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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 865.00 | 2 556.00 | 3 420.00 |
AP Constructions | 351 290.00 | 107 390.00 | 243 900.00 | 351 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 831.00 | 82 144.00 | 230 687.00 | 312 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 538.00 | 201 028.00 | 168 510.00 | 369 538.00 |
BF Prêts | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 561.00 | 391 426.00 | 647 135.00 | 1 038 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 753.00 | | 26 753.00 | 26 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BZ Autres créances | 123 423.00 | | 123 423.00 | 123 423.00 |
CF Disponibilités | 548 136.00 | | 548 136.00 | 548 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 683.00 | | 705 683.00 | 705 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 244.00 | 391 426.00 | 1 352 817.00 | 1 744 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DH Report à nouveau | 492 588.00 | 213 955.00 | | 492 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 835.00 | 378 633.00 | | 260 835.00 |
DL TOTAL (I) | 754 512.00 | 593 677.00 | | 754 512.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 224 165.00 | | | 224 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 827.00 | 205 084.00 | | 232 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 314.00 | 113 764.00 | | 141 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 306.00 | 318 848.00 | | 598 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 817.00 | 912 525.00 | | 1 352 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 679.00 | 318 848.00 | | 396 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 828.00 | | 597 070.00 | 541 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 336.00 | 1 038 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 336.00 | 1 033 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 828.00 | | 592 168.00 | 541 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 482.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 145.00 | 111 617.00 | 100 336.00 | 380 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 865.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 145.00 | 110 753.00 | 100 336.00 | 380 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 827.00 | 232 827.00 | | 232 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 931.00 | 47 931.00 | | 47 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 149.00 | 70 149.00 | | 70 149.00 |
UP Prêts | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VB T. V. A. | 49 220.00 | 49 220.00 | | 49 220.00 |
VC Groupe et associés | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 670.00 | 21 043.00 | 86 836.00 | 222 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 670.00 | | | 222 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VP Divers | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 889.00 | 130 889.00 | | 130 889.00 |
VW T.V.A. | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 306.00 | 396 679.00 | 86 836.00 | 598 306.00 |