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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
AP Constructions | 532 844.00 | 304 805.00 | 228 039.00 | 532 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 509.00 | 5 784.00 | 725.00 | 6 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 675.00 | 138 452.00 | 40 223.00 | 178 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 775.00 | 455 848.00 | 270 927.00 | 726 775.00 |
BP En cours de production de services | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 636.00 | | 258 636.00 | 258 636.00 |
BZ Autres créances | 71 262.00 | | 71 262.00 | 71 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | 9 130.00 | 110 870.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 416 197.00 | | 416 197.00 | 416 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 570.00 | 9 130.00 | 884 440.00 | 893 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 345.00 | 464 978.00 | 1 155 367.00 | 1 620 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 593 156.00 | 457 376.00 | | 593 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 738.00 | 135 780.00 | | 9 738.00 |
DL TOTAL (I) | 631 654.00 | 621 916.00 | | 631 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 001.00 | 303 074.00 | | 283 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 126.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 058.00 | 52 525.00 | | 42 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 096.00 | 249 444.00 | | 169 096.00 |
EA Autres dettes | 1 668.00 | 252.00 | | 1 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 745.00 | 15 672.00 | | 27 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 712.00 | 621 093.00 | | 523 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 367.00 | 1 243 009.00 | | 1 155 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 324.00 | 381 978.00 | | 316 324.00 |