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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 39 026.00 | 9 802.00 | 29 223.00 | 39 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 590.00 | 71 409.00 | 7 181.00 | 78 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 831.00 | 95 090.00 | 27 741.00 | 122 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 800.00 | 188 150.00 | 165 649.00 | 353 800.00 |
BP En cours de production de services | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
BT Marchandises | 208 739.00 | 39 726.00 | 169 013.00 | 208 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 534.00 | 38 420.00 | 575 114.00 | 613 534.00 |
BZ Autres créances | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CF Disponibilités | 186 060.00 | | 186 060.00 | 186 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 153.00 | 78 146.00 | 955 006.00 | 1 033 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 953.00 | 266 297.00 | 1 120 656.00 | 1 386 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 771.00 | | | 38 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 140.00 | 210 140.00 | | 210 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 236 245.00 | 361 574.00 | | 236 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 361.00 | 174 671.00 | | 180 361.00 |
DL TOTAL (I) | 661 746.00 | 781 385.00 | | 661 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562.00 | 487.00 | | 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 591.00 | 226 885.00 | | 295 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 940.00 | 200 493.00 | | 157 940.00 |
EA Autres dettes | 2 346.00 | 6 885.00 | | 2 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 909.00 | 434 751.00 | | 458 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 656.00 | 1 216 136.00 | | 1 120 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 909.00 | 434 751.00 | | 458 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562.00 | 487.00 | | 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 264 935.00 | 78 377.00 | 1 343 312.00 | 1 264 935.00 |
FG Production vendue services | 1 146 944.00 | 179 505.00 | 1 326 449.00 | 1 146 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 411 879.00 | 257 882.00 | 2 669 761.00 | 2 411 879.00 |
FM Production stockée | | | -8 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 684 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 717.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 319.00 | 1 404.00 | | 10 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 552.00 | 9 002.00 | | 10 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 20 306.00 | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 252.00 | 29 308.00 | | 12 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 537.00 | 8 505.00 | | 7 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 842.00 | 9 823.00 | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 378.00 | 18 328.00 | | 8 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 873.00 | 10 980.00 | | 3 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 543.00 | 72 170.00 | | 66 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 696 543.00 | 2 590 226.00 | | 2 696 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 516 182.00 | 2 415 555.00 | | 2 516 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 361.00 | 174 671.00 | | 180 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 095.00 | 40 634.00 | | 16 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 293.00 | | 28 521.00 | 333 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 014.00 | 353 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 014.00 | 240 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 849.00 | | | 111 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 940.00 | | 28 521.00 | 219 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 080.00 | 21 243.00 | 7 172.00 | 174 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 231.00 | 21 243.00 | 7 172.00 | 162 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 724.00 | 3 717.00 | 12 295.00 | 86 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 724.00 | 3 717.00 | 12 295.00 | 86 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 591.00 | 295 591.00 | | 295 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 940.00 | 157 940.00 | | 157 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 254.00 | 581 483.00 | 39 771.00 | 621 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 909.00 | 458 909.00 | | 458 909.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |