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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 996.00 | 72 996.00 | | 72 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 352.00 | 77 521.00 | 8 831.00 | 86 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 555.00 | 30 721.00 | 940 834.00 | 971 555.00 |
BZ Autres créances | 576 107.00 | | 576 107.00 | 576 107.00 |
CF Disponibilités | 77 494.00 | | 77 494.00 | 77 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 064.00 | 30 721.00 | 1 596 344.00 | 1 627 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 417.00 | 108 242.00 | 1 605 175.00 | 1 713 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
CU Autres participations | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 419 751.00 | 406 575.00 | | 419 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 995.00 | 13 175.00 | | 20 995.00 |
DL TOTAL (I) | 528 746.00 | 507 751.00 | | 528 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53 853.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 785.00 | 86 683.00 | | 143 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 957.00 | 426 084.00 | | 830 957.00 |
EA Autres dettes | 101 687.00 | 172 673.00 | | 101 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 429.00 | 739 294.00 | | 1 076 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 175.00 | 1 247 044.00 | | 1 605 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 429.00 | 739 294.00 | | 1 076 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 248.00 | | 144.00 | 86 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 996.00 | | | 72 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 727.00 | | 144.00 | 8 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 424.00 | 5 097.00 | | 72 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 899.00 | 5 097.00 | | 67 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 902.00 | 19 819.00 | | 10 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 902.00 | 19 819.00 | | 10 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 902.00 | 19 819.00 | | 10 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 785.00 | 143 785.00 | | 143 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 161.00 | 251 161.00 | | 251 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 274.00 | 152 274.00 | | 152 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 687.00 | 101 687.00 | | 101 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
UX Autres créances clients | 925 328.00 | 925 328.00 | | 925 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110 344.00 | 110 344.00 | | 110 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 227.00 | 46 227.00 | | 46 227.00 |
VB T. V. A. | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 775.00 | 75 775.00 | | 75 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 604.00 | 91 604.00 | | 91 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 894.00 | 364 894.00 | | 364 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 092.00 | 1 554 092.00 | | 1 554 092.00 |
VW T.V.A. | 335 918.00 | 335 918.00 | | 335 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 429.00 | 1 076 429.00 | | 1 076 429.00 |