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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 721 208.00 | 215 360.00 | 505 848.00 | 721 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 194.00 | 131 127.00 | 62 066.00 | 193 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 524.00 | 166 454.00 | 29 069.00 | 195 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 381.00 | 518 066.00 | 653 314.00 | 1 171 381.00 |
BT Marchandises | 131 876.00 | | 131 876.00 | 131 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
BZ Autres créances | 370 318.00 | | 370 318.00 | 370 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 708 500.00 | | 708 500.00 | 708 500.00 |
CF Disponibilités | 1 297 024.00 | | 1 297 024.00 | 1 297 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 534 320.00 | | 2 534 320.00 | 2 534 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 701.00 | 518 066.00 | 3 187 634.00 | 3 705 701.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 204 021.00 | 900 570.00 | | 1 204 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 579.00 | 303 451.00 | | 365 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 400.00 | 1 212 821.00 | | 1 578 400.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 366.00 | 388 373.00 | | 260 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 352.00 | 31 112.00 | | 2 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 993.00 | 533 848.00 | | 1 056 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 732.00 | 257 038.00 | | 281 732.00 |
EA Autres dettes | 7 788.00 | 10 384.00 | | 7 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 233.00 | 1 220 756.00 | | 1 609 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 634.00 | 2 441 578.00 | | 3 187 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 117.00 | 988 560.00 | | 1 464 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 148 934.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 158 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 177 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 149 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 321.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 686 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 075.00 | 45.00 | | 7 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 075.00 | 45.00 | | 7 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 075.00 | -45.00 | | -7 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 824.00 | 117 212.00 | | 134 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 199 463.00 | 7 544 384.00 | | 9 199 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 833 884.00 | 7 240 933.00 | | 8 833 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 579.00 | 303 451.00 | | 365 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 907.00 | | 136 473.00 | 1 034 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 171 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 109 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 124.00 | | 17 000.00 | 31 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 023.00 | | 117 903.00 | 992 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 759.00 | | 1 570.00 | 11 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 745.00 | 120 321.00 | | 397 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 621.00 | 120 321.00 | | 392 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 993.00 | 1 056 993.00 | | 1 056 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 200.00 | 166 200.00 | | 166 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 406.00 | 33 406.00 | | 33 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
UX Autres créances clients | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VB T. V. A. | 115 094.00 | 115 094.00 | | 115 094.00 |
VC Groupe et associés | 214 204.00 | 214 204.00 | | 214 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 366.00 | 135 250.00 | 125 116.00 | 260 366.00 |
VI Groupe et associés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 616.00 | | | 157 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 271.00 | 32 271.00 | | 32 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 039.00 | 82 039.00 | | 82 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 873.00 | 396 818.00 | 1 054.00 | 397 873.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 233.00 | 1 484 117.00 | 125 116.00 | 1 609 233.00 |