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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 370.00 | 388.00 | 3 982.00 | 4 370.00 |
AP Constructions | 183 195.00 | 61 299.00 | 121 897.00 | 183 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 590.00 | 3 817.00 | 773.00 | 4 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 487.00 | 14 844.00 | 13 643.00 | 28 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 100.00 | 80 349.00 | 140 752.00 | 221 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 111.00 | 13 074.00 | 200 037.00 | 213 111.00 |
BZ Autres créances | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 820.00 | | 41 820.00 | 41 820.00 |
CF Disponibilités | 162 543.00 | | 162 543.00 | 162 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 536.00 | 13 074.00 | 434 462.00 | 447 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 637.00 | 93 423.00 | 575 214.00 | 668 637.00 |
CU Autres participations | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 550.00 | 78 219.00 | | 82 550.00 |
DG Autres réserves | 108 591.00 | 89 652.00 | | 108 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 811.00 | 25 434.00 | | 42 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 674.00 | 33 423.00 | | 29 674.00 |
DL TOTAL (I) | 286 419.00 | 249 523.00 | | 286 419.00 |
DP Provisions pour risques | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 986.00 | 106 844.00 | | 92 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 829.00 | 28 000.00 | | 13 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 590.00 | | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 830.00 | 12 415.00 | | 10 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 711.00 | 136 850.00 | | 147 711.00 |
EA Autres dettes | 12 738.00 | 14 543.00 | | 12 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 685.00 | 298 655.00 | | 278 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 214.00 | 548 179.00 | | 575 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 685.00 | 178 223.00 | | 278 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 945.00 | | 617 945.00 | 617 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 945.00 | | 617 945.00 | 617 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 110.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 425.00 | 3 750.00 | | 5 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 425.00 | 3 750.00 | | 5 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 995.00 | 3 750.00 | | 3 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 399.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 352.00 | 469 979.00 | | 642 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 541.00 | 444 545.00 | | 599 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 811.00 | 25 434.00 | | 42 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 064.00 | | 12 537.00 | 218 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 221 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 4 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 216 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 4 370.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 606.00 | | 8 167.00 | 214 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 532.00 | 14 887.00 | 8 070.00 | 73 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 388.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 532.00 | 14 499.00 | 5 070.00 | 70 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 110.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 338.00 | 7 736.00 | | 5 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 338.00 | 7 736.00 | | 5 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 338.00 | 17 846.00 | | 5 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 363.00 | 88 363.00 | | 88 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 197 424.00 | 197 424.00 | | 197 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
VB T. V. A. | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 986.00 | 92 986.00 | | 92 986.00 |
VI Groupe et associés | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 173.00 | 243 173.00 | | 243 173.00 |
VW T.V.A. | 33 355.00 | 33 355.00 | | 33 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 685.00 | 278 685.00 | | 278 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
ST Autres comptes | 97 924.00 | | | 97 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
YT Sous‐traitance | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 609.00 | | | 123 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 223.00 | | | 122 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |