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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 12 514.00 | 3 139.00 | 9 375.00 | 12 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 778.00 | 3 523.00 | 2 255.00 | 5 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 225.00 | 29 697.00 | 12 528.00 | 42 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 631.00 | 37 881.00 | 295 750.00 | 333 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
BZ Autres créances | 26 963.00 | | 26 963.00 | 26 963.00 |
CF Disponibilités | 27 183.00 | | 27 183.00 | 27 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 006.00 | | 83 006.00 | 83 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 637.00 | 37 881.00 | 378 756.00 | 416 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 111 433.00 | | | 111 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 028.00 | | | -39 028.00 |
DL TOTAL (I) | 125 405.00 | | | 125 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 321.00 | | | 107 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 458.00 | | | 37 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 625.00 | | | 99 625.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 351.00 | | | 253 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 756.00 | | | 378 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 522.00 | | | 214 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 079.00 | | 962 079.00 | 962 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 079.00 | | 962 079.00 | 962 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 715.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 451.00 | | | -3 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 673.00 | | | 989 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 701.00 | | | 1 028 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 028.00 | | | -39 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 408.00 | | | 23 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 618.00 | | 8 425.00 | 342 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 411.00 | 333 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 411.00 | 60 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 521.00 | | | 271 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 504.00 | | 8 425.00 | 69 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 263.00 | 19 715.00 | 11 097.00 | 29 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 741.00 | 19 715.00 | 11 097.00 | 27 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 458.00 | 37 458.00 | | 37 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 958.00 | 55 958.00 | | 55 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UX Autres créances clients | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VB T. V. A. | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 321.00 | 68 492.00 | 38 829.00 | 107 321.00 |
VI Groupe et associés | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 768.00 | | | 53 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 273.00 | 50 273.00 | | 50 273.00 |
VW T.V.A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 351.00 | 214 522.00 | 38 829.00 | 253 351.00 |