| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 622 726.00 | 362 654.00 | 260 072.00 | 622 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 207.00 | 489 756.00 | 237 451.00 | 727 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 794.00 | 206 126.00 | 538 668.00 | 744 794.00 |
BF Prêts | 51 875.00 | | 51 875.00 | 51 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 525.00 | | 119 525.00 | 119 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 128.00 | 1 058 537.00 | 1 447 591.00 | 2 506 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 668.00 | | 35 668.00 | 35 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 188 215.00 | 15 282.00 | 2 172 934.00 | 2 188 215.00 |
BZ Autres créances | 475 760.00 | | 475 760.00 | 475 760.00 |
CF Disponibilités | 59 157.00 | | 59 157.00 | 59 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 759 666.00 | 15 282.00 | 2 744 384.00 | 2 759 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 265 794.00 | 1 073 818.00 | 4 191 975.00 | 5 265 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 333 016.00 | 363 473.00 | | 333 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 567.00 | -30 457.00 | | 129 567.00 |
DK Provisions réglementées | 7 768.00 | 14 036.00 | | 7 768.00 |
DL TOTAL (I) | 580 351.00 | 457 052.00 | | 580 351.00 |
DP Provisions pour risques | 333 728.00 | 176 752.00 | | 333 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 728.00 | 176 752.00 | | 333 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 037.00 | 894 759.00 | | 305 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 508.00 | 1 535 424.00 | | 2 028 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 115.00 | 782 681.00 | | 915 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
EA Autres dettes | 23 803.00 | 25 602.00 | | 23 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 277 897.00 | 3 238 466.00 | | 3 277 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 975.00 | 3 872 270.00 | | 4 191 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
FG Production vendue services | 11 767 823.00 | 830 296.00 | 12 598 119.00 | 11 767 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 772 413.00 | 830 296.00 | 12 602 709.00 | 11 772 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 791 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 120 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 628 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 251 026.00 | |
GE Autres charges | | | 548 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 662 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 334.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -3 474.00 | | | -3 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 996.00 | 2 775.00 | | 7 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 522.00 | 14 109.00 | | 4 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | 1 335.00 | | 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 106.00 | 1 885.00 | | 1 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 728.00 | 3 954.00 | | 1 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 567.00 | 7 174.00 | | 3 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 955.00 | 6 935.00 | | 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 797 210.00 | 11 129 108.00 | | 12 797 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 667 643.00 | 11 159 566.00 | | 12 667 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 567.00 | -30 457.00 | | 129 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 971.00 | | 375 702.00 | 2 150 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 545.00 | 2 506 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 545.00 | 2 094 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 986 164.00 | | 129 109.00 | 1 986 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 807.00 | | 6 593.00 | 164 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 687.00 | 283 290.00 | 19 439.00 | 794 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 687.00 | 283 290.00 | 19 439.00 | 794 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 036.00 | 1 728.00 | 7 996.00 | 14 036.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 752.00 | 251 026.00 | 94 051.00 | 176 752.00 |
6T Sur comptes clients | 38 011.00 | 15 957.00 | 38 687.00 | 38 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 011.00 | 15 957.00 | 38 687.00 | 38 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 799.00 | 268 712.00 | 140 733.00 | 228 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266 984.00 | 132 737.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 728.00 | 7 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 508.00 | 2 028 508.00 | | 2 028 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 156.00 | 215 156.00 | | 215 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 113.00 | 282 113.00 | | 282 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
UP Prêts | 51 875.00 | | 51 875.00 | 51 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 525.00 | 119 525.00 | | 119 525.00 |
UX Autres créances clients | 2 186 504.00 | 2 186 504.00 | | 2 186 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VB T. V. A. | 285 633.00 | 285 633.00 | | 285 633.00 |
VC Groupe et associés | 75 888.00 | 75 888.00 | | 75 888.00 |
VI Groupe et associés | 305 037.00 | 305 037.00 | | 305 037.00 |
VP Divers | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 319.00 | 35 319.00 | | 35 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 287.00 | 111 287.00 | | 111 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 836 242.00 | 2 784 366.00 | 51 875.00 | 2 836 242.00 |
VW T.V.A. | 382 528.00 | 382 528.00 | | 382 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 277 897.00 | 3 277 897.00 | | 3 277 897.00 |