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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 210.00 | 5 405.00 | 3 805.00 | 9 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 604.00 | 12 387.00 | 3 216.00 | 15 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 695.00 | 17 793.00 | 2 046 901.00 | 2 064 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 294.00 | | 63 294.00 | 63 294.00 |
BZ Autres créances | 1 273 212.00 | | 1 273 212.00 | 1 273 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 274 613.00 | | 274 613.00 | 274 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 004.00 | | 1 618 004.00 | 1 618 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 699.00 | 17 793.00 | 3 664 905.00 | 3 682 699.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 037 480.00 | | 2 037 480.00 | 2 037 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020 480.00 | 1 711 600.00 | | 2 020 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 876.00 | 70 051.00 | | 70 876.00 |
DG Autres réserves | 850 037.00 | 834 378.00 | | 850 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 414.00 | 16 482.00 | | 71 414.00 |
DL TOTAL (I) | 3 012 808.00 | 2 632 513.00 | | 3 012 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 426.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 836.00 | 378 949.00 | | 584 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 871.00 | 43 514.00 | | 28 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 573.00 | 12 205.00 | | 14 573.00 |
EA Autres dettes | 23 815.00 | 5 804.00 | | 23 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 097.00 | 448 899.00 | | 652 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 664 905.00 | 3 081 413.00 | | 3 664 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 097.00 | 448 899.00 | | 652 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 204.00 | | 314 490.00 | 1 750 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 039 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 064 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 278.00 | | 3 932.00 | 5 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 925.00 | | 1 678.00 | 13 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 731 000.00 | | 308 880.00 | 1 731 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 799.00 | 1 993.00 | | 15 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 278.00 | 127.00 | | 5 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 521.00 | 1 866.00 | | 10 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 871.00 | 28 871.00 | | 28 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 63 294.00 | 63 294.00 | | 63 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VC Groupe et associés | 1 265 252.00 | 1 265 252.00 | | 1 265 252.00 |
VI Groupe et associés | 584 836.00 | 584 836.00 | | 584 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 790.00 | 1 343 390.00 | 2 400.00 | 1 345 790.00 |
VW T.V.A. | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 097.00 | 652 097.00 | | 652 097.00 |