| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 081.00 | 536 372.00 | 507 709.00 | 1 044 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 767.00 | 538 864.00 | 511 902.00 | 1 050 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 067 773.00 | 19 120.00 | 7 048 653.00 | 7 067 773.00 |
BZ Autres créances | 3 363 358.00 | | 3 363 358.00 | 3 363 358.00 |
CF Disponibilités | 1 792 638.00 | | 1 792 638.00 | 1 792 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 673.00 | | 294 673.00 | 294 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 524 218.00 | 19 120.00 | 12 505 098.00 | 12 524 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 574 984.00 | 557 984.00 | 13 017 000.00 | 13 574 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 362 502.00 | 362 502.00 | | 362 502.00 |
DH Report à nouveau | 3 088 560.00 | 3 084 149.00 | | 3 088 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 548 622.00 | 1 334 411.00 | | 1 548 622.00 |
DL TOTAL (I) | 5 549 684.00 | 5 331 062.00 | | 5 549 684.00 |
DP Provisions pour risques | 225 846.00 | | | 225 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 650.00 | 34 071.00 | | 148 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 496.00 | 34 071.00 | | 374 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 948.00 | 579 093.00 | | 545 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 162 090.00 | 5 811 175.00 | | 5 162 090.00 |
EA Autres dettes | 501 259.00 | 720 416.00 | | 501 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 783 524.00 | 2 152 114.00 | | 783 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 092 821.00 | 9 262 797.00 | | 7 092 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 017 000.00 | 14 627 929.00 | | 13 017 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 167 024.00 | 4 704 475.00 | 30 871 499.00 | 26 167 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 167 024.00 | 4 704 475.00 | 30 871 499.00 | 26 167 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 106 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 209 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 836 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 061 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 484 719.00 | |
GE Autres charges | | | 6 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 234 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 871 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 675.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 873 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 948.00 | 513.00 | | 10 948.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 948.00 | 513.00 | | 60 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 188.00 | 450.00 | | 4 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 242.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 188.00 | 9 692.00 | | 144 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 240.00 | -9 179.00 | | -83 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 768.00 | | | 66 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 275.00 | 68 016.00 | | 175 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 169 763.00 | 24 903 391.00 | | 31 169 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 621 141.00 | 23 568 980.00 | | 29 621 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 548 622.00 | 1 334 411.00 | | 1 548 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 564.00 | | 54 397.00 | 1 000 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 196.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 196.00 | 4 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 196.00 | 1 050 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 044 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 884.00 | | 52 196.00 | 991 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 187.00 | | 2 201.00 | 6 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 507.00 | 163 356.00 | | 375 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 015.00 | 163 356.00 | | 373 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 071.00 | 624 718.00 | 284 293.00 | 34 071.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 34 071.00 | 643 838.00 | 284 293.00 | 34 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 503 838.00 | 234 293.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 000.00 | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 947.00 | 545 947.00 | | 545 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 743 930.00 | 1 743 930.00 | | 1 743 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 152 936.00 | 1 152 936.00 | | 1 152 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 497.00 | 104 497.00 | | 104 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 259.00 | 501 259.00 | | 501 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 783 523.00 | 783 523.00 | | 783 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 193.00 | 3 055.00 | 1 138.00 | 4 193.00 |
UX Autres créances clients | 7 044 828.00 | 7 044 828.00 | | 7 044 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
VB T. V. A. | 78 487.00 | 78 487.00 | | 78 487.00 |
VC Groupe et associés | 3 264 938.00 | 3 264 938.00 | | 3 264 938.00 |
VP Divers | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548 555.00 | 548 555.00 | | 548 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 672.00 | 294 672.00 | | 294 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 729 996.00 | 10 728 518.00 | 1 478.00 | 10 729 996.00 |
VW T.V.A. | 1 612 170.00 | 1 612 170.00 | | 1 612 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 992 820.00 | 6 992 820.00 | | 6 992 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | 64.00 | | 63.00 |