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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 083.00 | 9 218.00 | 5 865.00 | 15 083.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 083.00 | 9 218.00 | 17 865.00 | 27 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 964.00 | | 93 964.00 | 93 964.00 |
072 Créances – Autres | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
084 Disponibilités | 100 172.00 | | 100 172.00 | 100 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 175.00 | | 200 175.00 | 200 175.00 |
110 Total général Actif | 227 258.00 | 9 218.00 | 218 040.00 | 227 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 547 202.00 | 871 420.00 | | 547 202.00 |
230 Autres produits | 1 329.00 | 1 440.00 | | 1 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 548 532.00 | 872 860.00 | | 548 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 219 762.00 | 455 314.00 | | 219 762.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 759.00 | -1 759.00 | | 1 759.00 |
242 Autres charges externes. | 193 225.00 | 274 130.00 | | 193 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 875.00 | 6 379.00 | | 12 875.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 057.00 | 70 314.00 | | 49 057.00 |
252 Charges sociales | 38 922.00 | 39 724.00 | | 38 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 142.00 | 1 895.00 | | 2 142.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 744.00 | 845 998.00 | | 517 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 787.00 | 26 862.00 | | 30 787.00 |
280 Produits financiers | 162.00 | 180.00 | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | 2 782.00 | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 987.00 | 3 669.00 | | 4 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 722.00 | 20 592.00 | | 25 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 071.00 | | | 26 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 108.00 | | | 72 108.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |