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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 255 516.00 | | 5 255 516.00 | 5 255 516.00 |
BZ Autres créances | 3 020 576.00 | | 3 020 576.00 | 3 020 576.00 |
CF Disponibilités | 2 133 374.00 | | 2 133 374.00 | 2 133 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 153 950.00 | | 5 153 950.00 | 5 153 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 409 467.00 | | 10 409 467.00 | 10 409 467.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 015 661.00 | | | 3 015 661.00 |
CU Autres participations | 5 255 516.00 | | 5 255 516.00 | 5 255 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 200.00 | 432 200.00 | | 432 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 220.00 | 43 220.00 | | 43 220.00 |
DH Report à nouveau | 3 169 894.00 | 2 649 623.00 | | 3 169 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 324.00 | 520 271.00 | | -80 324.00 |
DL TOTAL (I) | 3 564 991.00 | 3 645 314.00 | | 3 564 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 830 706.00 | 6 931 574.00 | | 6 830 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 770.00 | 9 715.00 | | 13 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 844 476.00 | 6 946 295.00 | | 6 844 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 409 467.00 | 10 591 609.00 | | 10 409 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 770.00 | 160 598.00 | | 13 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 7 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 359.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 359.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 604.00 | 1 976 018.00 | | 43 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 928.00 | 1 455 747.00 | | 123 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 324.00 | 520 271.00 | | -80 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 255 516.00 | | | 5 255 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 255 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 255 516.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 255 516.00 | | | 5 255 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VC Groupe et associés | 3 015 661.00 | | | 3 015 661.00 |
VI Groupe et associés | 6 830 706.00 | | | 6 830 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 020 576.00 | 4 915.00 | 3 015 661.00 | 3 020 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 844 476.00 | 13 770.00 | | 6 844 476.00 |