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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 827 616.00 | 375 374.00 | 452 242.00 | 827 616.00 |
AP Constructions | 10 642 119.00 | 6 891 166.00 | 3 750 952.00 | 10 642 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 405 423.00 | 2 543 428.00 | 2 861 994.00 | 5 405 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 765.00 | 52 285.00 | 107 480.00 | 159 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 805.00 | | 101 805.00 | 101 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 136 731.00 | 9 862 256.00 | 7 274 475.00 | 17 136 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 977.00 | | 290 977.00 | 290 977.00 |
BZ Autres créances | 276 248.00 | | 276 248.00 | 276 248.00 |
CF Disponibilités | 2 411 871.00 | | 2 411 871.00 | 2 411 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 665.00 | | 28 665.00 | 28 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 007 761.00 | | 3 007 761.00 | 3 007 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 144 493.00 | 9 862 256.00 | 10 282 237.00 | 20 144 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 516 910.00 | 8 516 910.00 | | 8 516 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 226.00 | 37 631.00 | | 62 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 415.00 | 390 821.00 | | 206 415.00 |
DK Provisions réglementées | 240 655.00 | 162 680.00 | | 240 655.00 |
DL TOTAL (I) | 9 026 207.00 | 9 108 043.00 | | 9 026 207.00 |
DP Provisions pour risques | 269 100.00 | 269 100.00 | | 269 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 465 029.00 | 373 029.00 | | 465 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 734 129.00 | 642 129.00 | | 734 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 961.00 | 369 498.00 | | 303 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 042.00 | 139 562.00 | | 67 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 837.00 | 276 964.00 | | 42 837.00 |
EA Autres dettes | 107 806.00 | | | 107 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 901.00 | 786 025.00 | | 521 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 282 237.00 | 10 536 198.00 | | 10 282 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 901.00 | 786 025.00 | | 521 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 136 166.00 | | 4 136 166.00 | 4 136 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 136 166.00 | | 4 136 166.00 | 4 136 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 136 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 090 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 321 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 748 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 42 104.00 | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 42 104.00 | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 192.00 | 2.00 | | 28 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 975.00 | 61 508.00 | | 77 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 545.00 | 61 510.00 | | 108 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 452.00 | -19 406.00 | | -108 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 463.00 | 186 655.00 | | 73 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 136 671.00 | 4 681 639.00 | | 4 136 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 930 256.00 | 4 290 817.00 | | 3 930 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 415.00 | 390 821.00 | | 206 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 085 727.00 | | 357 405.00 | 17 085 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 880.00 | 249 520.00 | 17 136 732.00 | 56 880.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 880.00 | 249 520.00 | 17 136 732.00 | 56 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 085 727.00 | | 357 405.00 | 17 085 727.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 56 880.00 | | | 56 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 787 538.00 | 1 321 861.00 | 247 142.00 | 8 787 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 787 538.00 | 1 321 861.00 | 247 142.00 | 8 787 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 162 680.00 | 77 975.00 | | 162 680.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 642 129.00 | 92 000.00 | | 642 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804 809.00 | 169 975.00 | | 804 809.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 961.00 | 303 961.00 | | 303 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 837.00 | 42 837.00 | | 42 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 807.00 | 107 807.00 | | 107 807.00 |
UX Autres créances clients | 290 977.00 | 290 977.00 | | 290 977.00 |
VB T. V. A. | 55 257.00 | 55 257.00 | | 55 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 192.00 | 113 192.00 | | 113 192.00 |
VP Divers | 55 521.00 | 55 521.00 | | 55 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 563.00 | 66 563.00 | | 66 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 279.00 | 52 279.00 | | 52 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 891.00 | 595 891.00 | | 595 891.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 901.00 | 521 901.00 | | 521 901.00 |