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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 515.00 | 929.00 | 586.00 | 1 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 143.00 | 1 517.00 | 626.00 | 2 143.00 |
BT Marchandises | 50 731.00 | | 50 731.00 | 50 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 891.00 | | 39 891.00 | 39 891.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 25 458.00 | | 25 458.00 | 25 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 080.00 | | 116 080.00 | 116 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 222.00 | 1 517.00 | 116 705.00 | 118 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 32 200.00 | 33 462.00 | | 32 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 719.00 | -1 262.00 | | 9 719.00 |
DL TOTAL (I) | 44 819.00 | 35 100.00 | | 44 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 606.00 | 61 943.00 | | 43 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 335.00 | 1 063.00 | | 2 335.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | 3 583.00 | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 886.00 | 66 589.00 | | 71 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 705.00 | 101 688.00 | | 116 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 886.00 | 66 589.00 | | 71 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 579.00 | | 133 579.00 | 133 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 579.00 | | 133 579.00 | 133 579.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 51.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 995.00 | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 995.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | -993.00 | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 587.00 | 197 947.00 | | 133 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 868.00 | 199 209.00 | | 123 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 719.00 | -1 262.00 | | 9 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103.00 | | 40.00 | 2 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241.00 | 276.00 | | 1 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653.00 | 276.00 | | 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 606.00 | 43 606.00 | | 43 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 39 891.00 | 39 891.00 | | 39 891.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 931.00 | 39 931.00 | | 39 931.00 |
VW T.V.A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 886.00 | 71 886.00 | | 71 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 750.00 | 272.00 | | 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 894.00 | 11 792.00 | | 6 894.00 |
ST Autres comptes | 11 592.00 | 13 844.00 | | 11 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 337.00 | 9 000.00 | | 8 337.00 |
YT Sous‐traitance | 7 638.00 | 2 952.00 | | 7 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 889.00 | 902.00 | | 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 639.00 | 1 174.00 | | 1 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 38 702.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 38 687.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 462.00 | 37 587.00 | | 34 462.00 |