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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 077 000.00 | | 1 077 000.00 | 1 077 000.00 |
AN Terrains | 213 559.00 | 150 504.00 | 63 055.00 | 213 559.00 |
AP Constructions | 190 950.00 | 141 120.00 | 49 830.00 | 190 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 177.00 | 118 122.00 | 42 055.00 | 160 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 935.00 | 474 714.00 | 309 221.00 | 783 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 958.00 | 884 459.00 | 1 569 499.00 | 2 453 958.00 |
BT Marchandises | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BZ Autres créances | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
CF Disponibilités | 655 910.00 | | 655 910.00 | 655 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 168.00 | | 24 168.00 | 24 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 385.00 | | 707 385.00 | 707 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 343.00 | 884 459.00 | 2 276 884.00 | 3 161 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 668 900.00 | 1 668 900.00 | | 1 668 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 483.00 | 7 832.00 | | 11 483.00 |
DG Autres réserves | 173 163.00 | 138 802.00 | | 173 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 066.00 | 73 012.00 | | 152 066.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 000.00 | 1 888 934.00 | | 2 006 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 772.00 | 144 539.00 | | 82 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | 4.00 | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 288.00 | 34 725.00 | | 44 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 821.00 | 106 321.00 | | 128 821.00 |
EA Autres dettes | 14 572.00 | 25 707.00 | | 14 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 884.00 | 311 296.00 | | 270 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 884.00 | 2 200 229.00 | | 2 276 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 659.00 | 228 845.00 | | 251 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 435.00 | | 152 435.00 | 152 435.00 |
FG Production vendue services | 740 759.00 | | 740 759.00 | 740 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 194.00 | | 893 194.00 | 893 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 768.00 | 4 528.00 | | 5 768.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 185.00 | 1 575.00 | | 1 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 225.00 | 1 802.00 | | 12 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 225.00 | 1 802.00 | | 12 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | 5 102.00 | | 1 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | 5 102.00 | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 066.00 | -3 301.00 | | 11 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 489.00 | 23 261.00 | | 62 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 247.00 | 870 332.00 | | 911 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 181.00 | 797 320.00 | | 759 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 066.00 | 73 012.00 | | 152 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 885.00 | 10 172.00 | | 7 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 398 025.00 | | 58 263.00 | 2 398 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 329.00 | 2 453 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 077 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 329.00 | 1 372 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 077 000.00 | | | 1 077 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 878.00 | | 58 073.00 | 1 316 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 147.00 | | 190.00 | 4 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 664.00 | 160 125.00 | 2 329.00 | 726 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 664.00 | 160 125.00 | 2 329.00 | 726 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 288.00 | 44 288.00 | | 44 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 219.00 | 60 219.00 | | 60 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 883.00 | 30 883.00 | | 30 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 815.00 | 32 815.00 | | 32 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
VB T. V. A. | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 450.00 | 63 225.00 | 19 226.00 | 82 450.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 487.00 | | | 61 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 283.00 | 43 557.00 | 3 726.00 | 47 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 884.00 | 251 659.00 | 19 226.00 | 270 884.00 |