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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 944.00 | 306.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 016.00 | 225 240.00 | 82 776.00 | 308 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 250.00 | 245 828.00 | 208 422.00 | 454 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 676.00 | | 24 676.00 | 24 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 602.00 | 481 167.00 | 731 435.00 | 1 212 602.00 |
BT Marchandises | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
BZ Autres créances | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
CF Disponibilités | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 286.00 | | 64 286.00 | 64 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 888.00 | 481 167.00 | 795 721.00 | 1 276 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
CU Autres participations | 44 411.00 | 9 155.00 | 35 256.00 | 44 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
DH Report à nouveau | -25 275.00 | -25 275.00 | | -25 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 100.00 | 6 300.00 | | 5 100.00 |
DL TOTAL (I) | 32 937.00 | 30 825.00 | | 32 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 304.00 | 349 885.00 | | 300 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 509.00 | 324 940.00 | | 348 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 484.00 | 110 615.00 | | 81 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 487.00 | 31 060.00 | | 32 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 784.00 | 816 501.00 | | 762 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 721.00 | 847 326.00 | | 795 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 474.00 | 603 766.00 | | 617 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 224.00 | 44 483.00 | | 50 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 385.00 | | 54 217.00 | 1 158 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 500.00 | | 750.00 | 380 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 993.00 | | 53 272.00 | 708 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 892.00 | | 194.00 | 68 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 795.00 | 77 218.00 | 1.00 | 394 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 444.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 295.00 | 76 774.00 | | 394 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 328.00 | 1 827.00 | | 7 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 328.00 | 1 827.00 | | 7 328.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 484.00 | 81 484.00 | | 81 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
UX Autres créances clients | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VB T. V. A. | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 483.00 | 50 483.00 | | 50 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 821.00 | 104 511.00 | 145 310.00 | 249 821.00 |
VI Groupe et associés | 348 509.00 | 348 509.00 | | 348 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 581.00 | | | 95 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 287.00 | 60 287.00 | | 60 287.00 |
VW T.V.A. | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 784.00 | 617 474.00 | 145 310.00 | 762 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |