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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 094.00 | 5 646.00 | 3 449.00 | 9 094.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 67 127.00 | 33 750.00 | 33 377.00 | 67 127.00 |
AP Constructions | 865 978.00 | 403 312.00 | 462 665.00 | 865 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 734.00 | 365 650.00 | 80 084.00 | 445 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 928.00 | 470 241.00 | 377 687.00 | 847 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 543 766.00 | 1 278 599.00 | 1 265 167.00 | 2 543 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 249.00 | | 23 249.00 | 23 249.00 |
BZ Autres créances | 81 701.00 | | 81 701.00 | 81 701.00 |
CF Disponibilités | 228 081.00 | | 228 081.00 | 228 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 005.00 | | 77 005.00 | 77 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 037.00 | | 410 037.00 | 410 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 802.00 | 1 278 599.00 | 1 675 203.00 | 2 953 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -709 378.00 | -747 790.00 | | -709 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 652.00 | 38 412.00 | | 24 652.00 |
DL TOTAL (I) | -554 726.00 | -579 378.00 | | -554 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 991.00 | 942 102.00 | | 836 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221 507.00 | 1 156 432.00 | | 1 221 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228.00 | 10 085.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 316.00 | 177 937.00 | | 127 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 992.00 | 35 872.00 | | 36 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 164.00 | | |
EA Autres dettes | 6 894.00 | 43 527.00 | | 6 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 928.00 | 2 368 119.00 | | 2 229 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 203.00 | 1 788 741.00 | | 1 675 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 159.00 | 1 573 150.00 | | 1 555 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 531.00 | |
FG Production vendue services | | | 988 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 040 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 482.00 | |
GE Autres charges | | | 2 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 519.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 617.00 | 4 170.00 | | 15 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 617.00 | 4 170.00 | | 15 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 441.00 | 2 762.00 | | 1 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441.00 | 2 762.00 | | 1 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 176.00 | 1 407.00 | | 14 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 787.00 | 1 063 448.00 | | 1 089 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 134.00 | 1 025 036.00 | | 1 065 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 652.00 | 38 412.00 | | 24 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 855.00 | 74 502.00 | | 77 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462 979.00 | | 80 787.00 | 2 462 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 543 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 233 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 094.00 | | | 309 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 204.00 | | 80 787.00 | 2 153 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681.00 | | | 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 117.00 | 176 482.00 | | 1 102 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 811.00 | 2 834.00 | | 2 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 306.00 | 173 647.00 | | 1 099 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 316.00 | 127 316.00 | | 127 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214 002.00 | 1 214 002.00 | | 1 214 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 991.00 | 162 449.00 | 559 810.00 | 836 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 899.00 | | | 180 899.00 |
VP Divers | 81 701.00 | 81 701.00 | | 81 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 992.00 | 36 992.00 | | 36 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 005.00 | 77 005.00 | | 77 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 240.00 | 181 955.00 | 285.00 | 182 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 700.00 | 1 555 159.00 | 559 810.00 | 2 229 700.00 |