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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 844.00 | 3 766.00 | 3 078.00 | 6 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 991.00 | 18 229.00 | 4 762.00 | 22 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 487.00 | 21 995.00 | 10 492.00 | 32 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 510.00 | | 92 510.00 | 92 510.00 |
BZ Autres créances | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
CF Disponibilités | 106 417.00 | | 106 417.00 | 106 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 066.00 | | 218 066.00 | 218 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 552.00 | 21 995.00 | 228 558.00 | 250 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DH Report à nouveau | 890.00 | 92 007.00 | | 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 923.00 | 6 883.00 | | 5 923.00 |
DL TOTAL (I) | 110 313.00 | 104 390.00 | | 110 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 760.00 | 13 461.00 | | 30 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052.00 | 2 392.00 | | 1 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 627.00 | 116 081.00 | | 81 627.00 |
EA Autres dettes | | 1 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 245.00 | 138 611.00 | | 118 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 558.00 | 243 001.00 | | 228 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 245.00 | 138 611.00 | | 118 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 937.00 | | 493 937.00 | 493 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 937.00 | | 493 937.00 | 493 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 450.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 450.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -450.00 | | -30.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 450.00 | 32 000.00 | | 27 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 907.00 | 701.00 | | 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 910.00 | 524 741.00 | | 498 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 987.00 | 517 857.00 | | 492 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 923.00 | 6 883.00 | | 5 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 373.00 | | 6 114.00 | 26 373.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 794.00 | | 3 050.00 | 3 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 966.00 | | 3 025.00 | 19 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 613.00 | | 39.00 | 2 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 662.00 | 4 333.00 | | 17 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 127.00 | 639.00 | | 3 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 535.00 | 3 693.00 | | 14 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 209.00 | 43 209.00 | | 43 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
UX Autres créances clients | 92 510.00 | 92 510.00 | | 92 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 781.00 | 103 781.00 | | 103 781.00 |
VW T.V.A. | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 439.00 | 113 439.00 | | 113 439.00 |