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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 318.00 | 22 858.00 | 15 460.00 | 38 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 077 311.00 | 22 858.00 | 4 054 453.00 | 4 077 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 595 406.00 | | 595 406.00 | 595 406.00 |
CF Disponibilités | 677 241.00 | | 677 241.00 | 677 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 647.00 | | 1 315 647.00 | 1 315 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 392 958.00 | 22 858.00 | 5 370 100.00 | 5 392 958.00 |
CU Autres participations | 4 038 993.00 | | 4 038 993.00 | 4 038 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 212 113.00 | | | 4 212 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 589.00 | | | 854 589.00 |
DL TOTAL (I) | 5 121 702.00 | | | 5 121 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 993.00 | | | 155 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 606.00 | | | 86 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 399.00 | | | 248 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 370 100.00 | | | 5 370 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 399.00 | | | 248 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 000.00 | | 529 000.00 | 529 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 000.00 | | 529 000.00 | 529 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 496.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 888 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 888 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 93 049.00 | | | 93 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 902.00 | | | 29 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 687.00 | | | 1 420 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 098.00 | | | 566 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 589.00 | | | 854 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 077 311.00 | | | 4 077 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 038 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 077 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 318.00 | | | 38 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 038 993.00 | | | 4 038 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 362.00 | 5 496.00 | | 17 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 362.00 | 5 496.00 | | 17 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 993.00 | 155 993.00 | | 155 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 606.00 | 86 606.00 | | 86 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 406.00 | 638 406.00 | | 638 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 399.00 | 248 399.00 | | 248 399.00 |