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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 847.00 | 4 776.00 | 71.00 | 4 847.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 972.00 | 81 833.00 | 6 139.00 | 87 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 409.00 | 84 709.00 | 34 701.00 | 119 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 782.00 | 171 317.00 | 325 464.00 | 496 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 547.00 | | 99 547.00 | 99 547.00 |
BZ Autres créances | 79 385.00 | 37 529.00 | 41 856.00 | 79 385.00 |
CF Disponibilités | 206 829.00 | | 206 829.00 | 206 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 339.00 | 37 529.00 | 362 810.00 | 400 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 121.00 | 208 846.00 | 688 275.00 | 897 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 323 370.00 | | | 323 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
DL TOTAL (I) | 464 797.00 | | | 464 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 878.00 | | | 115 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 671.00 | | | 82 671.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 478.00 | | | 223 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 275.00 | | | 688 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 478.00 | | | 223 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 852 895.00 | | 852 895.00 | 852 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 895.00 | | 852 895.00 | 852 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 505.00 | | | 854 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 068.00 | | | 823 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 437.00 | | | 31 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 102.00 | | 110.00 | 486 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 047.00 | | | 274 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 381.00 | | | 207 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 374.00 | | 110.00 | 14 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 461.00 | 18 857.00 | | 152 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 215.00 | 561.00 | | 4 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 245.00 | 18 296.00 | | 148 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 529.00 | | | 37 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 529.00 | | | 37 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 529.00 | | | 37 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 878.00 | 115 878.00 | | 115 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 762.00 | 50 762.00 | | 50 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
UX Autres créances clients | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
VB T. V. A. | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 928.00 | 50 928.00 | | 50 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 290.00 | 190 627.00 | 14 554.00 | 205 290.00 |
VW T.V.A. | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 478.00 | 223 478.00 | | 223 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
ST Autres comptes | 85 028.00 | | | 85 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 025.00 | | | 176 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 312.00 | | | 99 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 093.00 | | | 54 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 322.00 | | | 278 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |