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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 728 851.00 | | 728 851.00 | 728 851.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 728 851.00 | | 728 851.00 | 728 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 468.00 | | 32 468.00 | 32 468.00 |
072 Créances – Autres | 1 498 604.00 | | 1 498 604.00 | 1 498 604.00 |
084 Disponibilités | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 550 268.00 | | 1 550 268.00 | 1 550 268.00 |
110 Total général Actif | 2 279 119.00 | | 2 279 119.00 | 2 279 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 248 950.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 431.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 425.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 313 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 417 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 537 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 545 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 965 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 279 119.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 323 601.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 223.00 | | | 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 311.00 | | | 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
252 Charges sociales | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 267.00 | | | -16 267.00 |
280 Produits financiers | 120 114.00 | | | 120 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 425.00 | | | 91 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 728 851.00 | | | 728 851.00 |