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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 152 276.00 | | 152 276.00 | 152 276.00 |
CF Disponibilités | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 158 494.00 | | 158 494.00 | 158 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 494.00 | | 158 494.00 | 158 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 147 420.00 | 88 226.00 | | 147 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 353.00 | 59 194.00 | | -76 353.00 |
DL TOTAL (I) | 87 567.00 | 163 920.00 | | 87 567.00 |
DP Provisions pour risques | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 006.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 849.00 | 2 452.00 | | 3 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 194.00 | 30 340.00 | | 11 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 034.00 | 21 223.00 | | 7 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 077.00 | 94 021.00 | | 22 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 494.00 | 257 941.00 | | 158 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 077.00 | 88 231.00 | | 22 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 129.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 415.00 | | 136 415.00 | 136 415.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 415.00 | | 136 415.00 | 136 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 272.00 | 1 100.00 | | 198 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 240.00 | 1 100.00 | | 247 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 240.00 | -1 100.00 | | -47 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 935.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 225.00 | 342 004.00 | | 339 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 578.00 | 282 810.00 | | 415 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 353.00 | 59 194.00 | | -76 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 183.00 | | 27 028.00 | 242 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 599.00 | | 27 028.00 | 89 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583.00 | | | 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 099.00 | 5 558.00 | 71 657.00 | 66 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 099.00 | 5 558.00 | 71 657.00 | 66 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 905.00 | | | 44 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 078.00 | 142 078.00 | | 142 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 276.00 | 152 276.00 | | 152 276.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |