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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 900.00 | | 111 900.00 | 111 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 513.00 | 4 957.00 | 2 557.00 | 7 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 997.00 | 20 182.00 | 4 814.00 | 24 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 860.00 | 25 139.00 | 119 721.00 | 144 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 976.00 | | 121 976.00 | 121 976.00 |
BZ Autres créances | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
CF Disponibilités | 87 175.00 | | 87 175.00 | 87 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 540.00 | | 259 540.00 | 259 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 400.00 | 25 139.00 | 379 261.00 | 404 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
DH Report à nouveau | 145 462.00 | | | 145 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 687.00 | | | 49 687.00 |
DL TOTAL (I) | 223 849.00 | | | 223 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 039.00 | | | 86 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 845.00 | | | 40 845.00 |
EA Autres dettes | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 412.00 | | | 155 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 261.00 | | | 379 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 838.00 | | | 121 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
FG Production vendue services | 744 761.00 | | 744 761.00 | 744 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 467.00 | | 747 467.00 | 747 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 154.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 828.00 | | | 748 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 142.00 | | | 699 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 687.00 | | | 49 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 517.00 | | 6 343.00 | 138 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 900.00 | | | 111 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 167.00 | | 6 343.00 | 26 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 985.00 | 5 154.00 | | 19 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 985.00 | 5 154.00 | | 19 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 134.00 | 32 134.00 | | 32 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 121 976.00 | 121 976.00 | | 121 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 039.00 | 52 465.00 | 33 574.00 | 86 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 197.00 | | | 43 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 413.00 | 153 963.00 | 450.00 | 154 413.00 |
VW T.V.A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 412.00 | 121 838.00 | 33 574.00 | 155 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
ST Autres comptes | 82 114.00 | | | 82 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 220.00 | | | 33 220.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
YT Sous‐traitance | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 226.00 | | | 65 226.00 |
ZE Dividendes | 160.00 | | | 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 017.00 | | | 145 017.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |