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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AP Constructions | 25 775.00 | 8 253.00 | 17 522.00 | 25 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 359.00 | 53 952.00 | 87 407.00 | 141 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 412.00 | 75 881.00 | 157 530.00 | 233 412.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 082.00 | 145 376.00 | 1 087 706.00 | 1 233 082.00 |
BT Marchandises | 225 841.00 | | 225 841.00 | 225 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 736.00 | | 59 736.00 | 59 736.00 |
BZ Autres créances | 67 591.00 | | 67 591.00 | 67 591.00 |
CF Disponibilités | 110 573.00 | | 110 573.00 | 110 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 828.00 | | 467 828.00 | 467 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 910.00 | 145 376.00 | 1 555 534.00 | 1 700 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 607.00 | 17 284.00 | | 21 607.00 |
DG Autres réserves | 397 621.00 | 315 479.00 | | 397 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 305.00 | 86 465.00 | | 59 305.00 |
DL TOTAL (I) | 868 533.00 | 809 228.00 | | 868 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 678.00 | 682 290.00 | | 585 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 308.00 | 6 788.00 | | 6 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 213.00 | 55 059.00 | | 72 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 501.00 | 27 419.00 | | 22 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 1 147.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 001.00 | 772 703.00 | | 687 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 534.00 | 1 581 931.00 | | 1 555 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 289.00 | | 23 793.00 | 1 209 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 233 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 290.00 | | | 827 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 002.00 | | 23 543.00 | 381 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997.00 | | 250.00 | 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 902.00 | 52 474.00 | | 92 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 612.00 | 52 474.00 | | 85 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 213.00 | 72 213.00 | | 72 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 59 736.00 | 59 736.00 | | 59 736.00 |
VB T. V. A. | 42 658.00 | 42 658.00 | | 42 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 939.00 | 98 389.00 | 407 302.00 | 584 939.00 |
VI Groupe et associés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 493.00 | | | 96 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 718.00 | 128 718.00 | | 128 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 001.00 | 200 451.00 | 407 302.00 | 687 001.00 |