| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 692.00 | 248 692.00 | | 248 692.00 |
AH Fonds commercial | 6 095 101.00 | | 6 095 101.00 | 6 095 101.00 |
AN Terrains | 820 551.00 | 158 841.00 | 661 710.00 | 820 551.00 |
AP Constructions | 13 886 786.00 | 10 303 323.00 | 3 583 463.00 | 13 886 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 548 861.00 | 1 417 385.00 | 131 475.00 | 1 548 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 017 951.00 | 7 689 672.00 | 3 328 279.00 | 11 017 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 602 464.00 | | 602 464.00 | 602 464.00 |
BF Prêts | 126 561.00 | | 126 561.00 | 126 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 905.00 | 29 730.00 | 202 175.00 | 231 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 108 662.00 | 19 847 644.00 | 35 261 018.00 | 55 108 662.00 |
BT Marchandises | 43 341 238.00 | 1 965 264.00 | 41 375 974.00 | 43 341 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 992 414.00 | 804 504.00 | 44 187 910.00 | 44 992 414.00 |
BZ Autres créances | 25 924 849.00 | 2 770.00 | 25 922 079.00 | 25 924 849.00 |
CF Disponibilités | 24 389 553.00 | | 24 389 553.00 | 24 389 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 178.00 | | 226 178.00 | 226 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 874 232.00 | 2 772 538.00 | 136 101 694.00 | 138 874 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 982 894.00 | 22 620 182.00 | 171 362 712.00 | 193 982 894.00 |
CU Autres participations | 20 529 789.00 | | 20 529 789.00 | 20 529 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 286 900.00 | 2 286 900.00 | | 2 286 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 055 143.00 | 1 055 143.00 | | 1 055 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 724.00 | 228 724.00 | | 228 724.00 |
DG Autres réserves | 2 492 161.00 | 2 492 161.00 | | 2 492 161.00 |
DH Report à nouveau | 18 287 697.00 | 16 942 717.00 | | 18 287 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 274 963.00 | 2 107 280.00 | | 5 274 963.00 |
DK Provisions réglementées | 5 015 984.00 | 4 874 309.00 | | 5 015 984.00 |
DL TOTAL (I) | 34 641 571.00 | 29 987 234.00 | | 34 641 571.00 |
DP Provisions pour risques | 706 073.00 | 538 403.00 | | 706 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 447 958.00 | 2 711 749.00 | | 2 447 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 154 031.00 | 3 250 152.00 | | 3 154 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 285 654.00 | 55 595 698.00 | | 44 285 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 242 854.00 | 45 994 617.00 | | 51 242 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 059 876.00 | 7 882 912.00 | | 7 059 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 460.00 | 147 632.00 | | 70 460.00 |
EA Autres dettes | 30 700 326.00 | 29 012 904.00 | | 30 700 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 941.00 | 111 956.00 | | 207 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 567 110.00 | 138 745 718.00 | | 133 567 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 362 712.00 | 171 983 104.00 | | 171 362 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 475 274.00 | 1 397 776.00 | 209 873 050.00 | 208 475 274.00 |
FG Production vendue services | 8 206 743.00 | | 8 206 743.00 | 8 206 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 682 016.00 | 1 397 776.00 | 218 079 793.00 | 216 682 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 723 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 818 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 116 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 445 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 050 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 899 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 504 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 794 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 159 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 539 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 645 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 256 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 561 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 115 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 646 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 517 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 079 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217 584.00 | 31 282.00 | | 217 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 132.00 | 541 586.00 | | 331 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 827 522.00 | 1 247 337.00 | | 827 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 376 238.00 | 1 820 205.00 | | 1 376 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 213.00 | 113 365.00 | | 118 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 069 670.00 | 1 041 409.00 | | 1 069 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187 883.00 | 1 154 774.00 | | 1 187 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 355.00 | 665 430.00 | | 188 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 867.00 | -8 656.00 | | -6 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 840 675.00 | 223 884 862.00 | | 226 840 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 565 712.00 | 221 777 581.00 | | 221 565 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 274 963.00 | 2 107 280.00 | | 5 274 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 328 276.00 | | 1 719 043.00 | 55 328 276.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 20 888 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 541 794.00 | 1 396 864.00 | 55 108 662.00 | 541 794.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 603.00 | 6 343 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 541 794.00 | 1 297 261.00 | 27 876 614.00 | 541 794.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 435 396.00 | | | 6 435 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 060 378.00 | | 1 655 291.00 | 28 060 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 832 502.00 | | 63 753.00 | 20 832 502.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 541 794.00 | | | 541 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 936 637.00 | 1 159 757.00 | 1 278 480.00 | 19 936 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 209.00 | | 53 516.00 | 302 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 634 428.00 | 1 159 756.00 | 1 224 962.00 | 19 634 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 874 309.00 | 955 956.00 | 814 282.00 | 4 874 309.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 250 152.00 | 213 714.00 | 309 835.00 | 3 250 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 314 437.00 | | 1 349 173.00 | 3 314 437.00 |
6T Sur comptes clients | 919 236.00 | 539 254.00 | 653 986.00 | 919 236.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 310.00 | | 540.00 | 3 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 266 713.00 | 539 254.00 | 2 003 699.00 | 4 266 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 391 174.00 | 1 708 924.00 | 3 127 816.00 | 12 391 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 639 254.00 | 2 300 294.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 069 670.00 | 827 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 242 854.00 | 51 242 854.00 | | 51 242 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 214 912.00 | 2 214 912.00 | | 2 214 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 111 538.00 | 2 111 538.00 | | 2 111 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 460.00 | 70 460.00 | | 70 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 108 898.00 | 29 108 898.00 | | 29 108 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 941.00 | 207 941.00 | | 207 941.00 |
UP Prêts | 126 561.00 | | 126 561.00 | 126 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 905.00 | | 231 905.00 | 231 905.00 |
UX Autres créances clients | 44 220 001.00 | 44 220 001.00 | | 44 220 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 772 413.00 | 772 413.00 | | 772 413.00 |
VB T. V. A. | 891 727.00 | 891 727.00 | | 891 727.00 |
VC Groupe et associés | 4 047 433.00 | 4 047 433.00 | | 4 047 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 285 654.00 | 44 285 654.00 | | 44 285 654.00 |
VI Groupe et associés | 1 591 428.00 | 1 591 428.00 | | 1 591 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480 993.00 | 480 993.00 | | 480 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 965 849.00 | 20 965 849.00 | | 20 965 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 178.00 | 226 178.00 | | 226 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 501 908.00 | 71 143 441.00 | 358 466.00 | 71 501 908.00 |
VW T.V.A. | 2 252 433.00 | 2 252 433.00 | | 2 252 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 567 110.00 | 133 567 110.00 | | 133 567 110.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 443.00 | | | 443.00 |