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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 681.00 | 29 681.00 | | 29 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 707.00 | 43 236.00 | 17 471.00 | 60 707.00 |
BT Marchandises | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 699.00 | | 140 699.00 | 140 699.00 |
BZ Autres créances | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
CF Disponibilités | 181 171.00 | | 181 171.00 | 181 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 207.00 | | 353 207.00 | 353 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 914.00 | 43 236.00 | 370 678.00 | 413 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 14 772.00 | | |
DG Autres réserves | 134 717.00 | 96 565.00 | | 134 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 549.00 | 23 380.00 | | 54 549.00 |
DL TOTAL (I) | 209 389.00 | 154 840.00 | | 209 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 064.00 | 56 357.00 | | 113 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 225.00 | 26 222.00 | | 48 225.00 |
EA Autres dettes | | 35 501.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 289.00 | 118 080.00 | | 161 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 678.00 | 272 920.00 | | 370 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 473.00 | | 620 473.00 | 620 473.00 |
FG Production vendue services | 113 530.00 | | 113 530.00 | 113 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 003.00 | | 734 003.00 | 734 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 524.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 945.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 945.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | -945.00 | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 401.00 | 2 609.00 | | 11 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 477.00 | 693 217.00 | | 735 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 928.00 | 669 837.00 | | 680 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 549.00 | 23 380.00 | | 54 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 183.00 | | 3 524.00 | 57 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 712.00 | | 3 524.00 | 39 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 712.00 | 3 524.00 | | 39 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 712.00 | 3 524.00 | | 39 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 064.00 | 113 064.00 | | 113 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
UX Autres créances clients | 140 699.00 | 140 699.00 | | 140 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VI Groupe et associés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 886.00 | 150 886.00 | | 150 886.00 |
VW T.V.A. | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 991.00 | 161 991.00 | | 161 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112.00 | | | 112.00 |
ST Autres comptes | 55 992.00 | | | 55 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 209.00 | | | 146 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 368.00 | | | 71 368.00 |
ZE Dividendes | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 772.00 | | | 82 772.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |