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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 895 157.00 | 3 742 708.00 | 152 449.00 | 3 895 157.00 |
BZ Autres créances | 95 230.00 | 94 624.00 | 605.00 | 95 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
CF Disponibilités | 2 521 937.00 | | 2 521 937.00 | 2 521 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 633 801.00 | 111 258.00 | 2 522 543.00 | 2 633 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 528 958.00 | 3 853 966.00 | 2 674 992.00 | 6 528 958.00 |
CU Autres participations | 3 742 708.00 | 3 742 708.00 | | 3 742 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 306.00 | 64 306.00 | | 64 306.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DH Report à nouveau | 940 340.00 | 798 301.00 | | 940 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 541.00 | 142 039.00 | | -38 541.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 132.00 | 2 104 672.00 | | 2 066 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 300.00 | 807 200.00 | | 607 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 860.00 | 808 760.00 | | 608 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 992.00 | 2 913 432.00 | | 2 674 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 860.00 | 208 760.00 | | 208 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 164 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 700.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 183 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 055.00 | 459 397.00 | | 165 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 596.00 | 317 358.00 | | 203 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 541.00 | 142 039.00 | | -38 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 895 157.00 | | | 3 895 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 742 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 895 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 742 708.00 | | | 3 742 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 273 529.00 | 2 314.00 | 164 585.00 | 273 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 016 237.00 | 2 314.00 | 164 585.00 | 4 016 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 016 237.00 | 2 314.00 | 164 585.00 | 4 016 237.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 314.00 | 164 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VC Groupe et associés | 95 230.00 | 95 230.00 | | 95 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607 300.00 | 207 300.00 | 400 000.00 | 607 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 230.00 | 95 230.00 | | 95 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 860.00 | 208 860.00 | 400 000.00 | 608 860.00 |