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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 356.00 | 14 945.00 | 411.00 | 15 356.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 15 983 360.00 | 5 175 282.00 | 10 808 078.00 | 15 983 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050 987.00 | 774 248.00 | 276 739.00 | 1 050 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 239.00 | 86 859.00 | 93 380.00 | 180 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 409 498.00 | 6 051 334.00 | 12 358 164.00 | 18 409 498.00 |
BT Marchandises | 22 368.00 | | 22 368.00 | 22 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 937.00 | 1 480.00 | 131 457.00 | 132 937.00 |
BZ Autres créances | 82 251.00 | | 82 251.00 | 82 251.00 |
CF Disponibilités | 77 788.00 | | 77 788.00 | 77 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 632.00 | 1 480.00 | 320 152.00 | 321 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 731 130.00 | 6 052 814.00 | 12 678 316.00 | 18 731 130.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
DG Autres réserves | 153 864.00 | 153 864.00 | | 153 864.00 |
DH Report à nouveau | -1 242 464.00 | -1 555 560.00 | | -1 242 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 101.00 | 313 096.00 | | 569 101.00 |
DK Provisions réglementées | 1 255 558.00 | 1 269 099.00 | | 1 255 558.00 |
DL TOTAL (I) | 3 739 684.00 | 3 184 124.00 | | 3 739 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 651.00 | 4 505.00 | | 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 651.00 | 4 505.00 | | 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 295 751.00 | 5 144 390.00 | | 4 295 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 478.00 | 90 061.00 | | 87 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 889.00 | 248 074.00 | | 189 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 007.00 | 249 604.00 | | 277 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 297.00 | 64 782.00 | | 19 297.00 |
EA Autres dettes | 4 068 558.00 | 4 423 356.00 | | 4 068 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 937 981.00 | 10 220 270.00 | | 8 937 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 678 316.00 | 13 408 899.00 | | 12 678 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 133 396.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 648.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 340 926.00 | | 4 340 926.00 | 4 340 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 340 926.00 | | 4 340 926.00 | 4 340 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 368 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 613 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 479.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 446.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 566.00 | 61 412.00 | | 70 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 566.00 | 108 858.00 | | 70 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 263.00 | 1 936.00 | | 5 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386.00 | | | 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 171.00 | 78 127.00 | | 53 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 819.00 | 80 063.00 | | 58 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 746.00 | 28 795.00 | | 11 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 439 227.00 | 4 202 794.00 | | 4 439 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 870 126.00 | 3 889 697.00 | | 3 870 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 101.00 | 313 096.00 | | 569 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 377 724.00 | | 32 239.00 | 18 377 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465.00 | 18 409 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 465.00 | 18 117 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 764.00 | | | 289 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 085 693.00 | | 32 239.00 | 18 085 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 295 421.00 | 755 995.00 | 82.00 | 5 295 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 461.00 | 485.00 | | 14 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 280 960.00 | 755 510.00 | 82.00 | 5 280 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 269 099.00 | 57 025.00 | 70 566.00 | 1 269 099.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 505.00 | | 3 854.00 | 4 505.00 |
6T Sur comptes clients | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 275 084.00 | 57 025.00 | 74 420.00 | 1 275 084.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 854.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 025.00 | 70 566.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 889.00 | 189 889.00 | | 189 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 081.00 | 130 081.00 | | 130 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 843.00 | 99 843.00 | | 99 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
UX Autres créances clients | 131 312.00 | 131 312.00 | | 131 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 295 519.00 | 866 400.00 | 3 104 425.00 | 4 295 519.00 |
VI Groupe et associés | 4 068 507.00 | 2 640 678.00 | 1 142 263.00 | 4 068 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 846 054.00 | | | 846 054.00 |
VP Divers | 53 823.00 | 53 823.00 | | 53 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 003.00 | 36 003.00 | | 36 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 630.00 | 221 475.00 | 2 155.00 | 223 630.00 |
VW T.V.A. | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 850 503.00 | 3 993 556.00 | 4 246 688.00 | 8 850 503.00 |