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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 426.00 | 52 196.00 | 5 230.00 | 57 426.00 |
AH Fonds commercial | 219 667.00 | 81 128.00 | 138 539.00 | 219 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 444.00 | 140 229.00 | 20 215.00 | 160 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 944 913.00 | 381 435.00 | 2 563 478.00 | 2 944 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 276.00 | | 51 276.00 | 51 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 168 713.00 | 1 335 929.00 | 3 832 785.00 | 5 168 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 578 109.00 | | 2 578 109.00 | 2 578 109.00 |
BZ Autres créances | 186 738.00 | 112 964.00 | 73 774.00 | 186 738.00 |
CF Disponibilités | 1 548 305.00 | | 1 548 305.00 | 1 548 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 405.00 | | 48 405.00 | 48 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 361 557.00 | 112 964.00 | 4 248 593.00 | 4 361 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 530 270.00 | 1 448 893.00 | 8 081 377.00 | 9 530 270.00 |
CU Autres participations | 1 734 988.00 | 680 941.00 | 1 054 047.00 | 1 734 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 641 000.00 | 1 641 000.00 | | 1 641 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 189.00 | 78 184.00 | | 116 189.00 |
DH Report à nouveau | 1 165 264.00 | 443 156.00 | | 1 165 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 720.00 | 760 114.00 | | 468 720.00 |
DL TOTAL (I) | 3 397 674.00 | 2 928 953.00 | | 3 397 674.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 029.00 | 122 489.00 | | 41 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 788.00 | 10 888.00 | | 2 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 077.00 | 494 477.00 | | 363 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284 561.00 | 1 659 718.00 | | 1 284 561.00 |
EA Autres dettes | 407 086.00 | 479 750.00 | | 407 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 385 163.00 | 2 822 429.00 | | 2 385 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 483 704.00 | 5 589 751.00 | | 4 483 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 081 377.00 | 8 518 704.00 | | 8 081 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 789.00 | 5 010.00 | 40 799.00 | 35 789.00 |
FG Production vendue services | 6 320 672.00 | 1 505 773.00 | 7 826 445.00 | 6 320 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 356 462.00 | 1 510 782.00 | 7 867 244.00 | 6 356 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 974 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 428 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 727 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 207 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 946.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 598 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 375 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 318 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 964.00 | | | 113 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 964.00 | | | 113 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 838.00 | 69 665.00 | | 91 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312 964.00 | | | 312 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 802.00 | 69 665.00 | | 404 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 838.00 | -69 665.00 | | -290 838.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 541.00 | 186 939.00 | | 114 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 144.00 | 362 184.00 | | 202 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 107 779.00 | 8 215 988.00 | | 8 107 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 639 058.00 | 7 455 875.00 | | 7 639 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 720.00 | 760 114.00 | | 468 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 774 912.00 | | 402 482.00 | 4 774 912.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 681.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 681.00 | 4 731 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 681.00 | 5 168 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 989.00 | | 2 104.00 | 274 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 145.00 | | 4 300.00 | 156 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 343 778.00 | | 396 079.00 | 4 343 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 607.00 | 36 946.00 | | 236 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 961.00 | 26 363.00 | | 106 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 646.00 | 10 584.00 | | 129 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 108 202.00 | 273 233.00 | | 108 202.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 112 964.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 754 016.00 | 431 014.00 | 9 690.00 | 754 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754 016.00 | 631 014.00 | 9 690.00 | 754 016.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 690.00 | |
UG ‐ Financières | | 318 050.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 312 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 077.00 | 363 077.00 | | 363 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 637 318.00 | 637 318.00 | | 637 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 607.00 | 150 607.00 | | 150 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 813.00 | 228 813.00 | | 228 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 385 163.00 | 2 385 163.00 | | 2 385 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 944 913.00 | | 2 944 913.00 | 2 944 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 276.00 | 49 191.00 | 2 085.00 | 51 276.00 |
UX Autres créances clients | 2 578 109.00 | 2 578 109.00 | | 2 578 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 63 148.00 | 63 148.00 | | 63 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 029.00 | 41 029.00 | | 41 029.00 |
VI Groupe et associés | 181 061.00 | 181 061.00 | | 181 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 460.00 | | | 81 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 223.00 | 66 223.00 | | 66 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 590.00 | 117 590.00 | | 117 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 405.00 | 48 405.00 | | 48 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 809 441.00 | 2 862 444.00 | 2 946 997.00 | 5 809 441.00 |
VW T.V.A. | 430 412.00 | 430 412.00 | | 430 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 483 703.00 | 4 483 703.00 | | 4 483 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |