| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 198 000.00 | 34 521.00 | 163 478.00 | 198 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 612 857.00 | | 612 857.00 | 612 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 047 302.00 | 103 483.00 | 4 943 819.00 | 5 047 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 999.00 | | 79 999.00 | 79 999.00 |
BZ Autres créances | 34 558.00 | | 34 558.00 | 34 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 619.00 | 50 000.00 | 232 619.00 | 282 619.00 |
CF Disponibilités | 101 858.00 | | 101 858.00 | 101 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 148.00 | 50 000.00 | 449 148.00 | 499 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 546 450.00 | 153 483.00 | 5 392 967.00 | 5 546 450.00 |
CU Autres participations | 4 214 444.00 | 68 962.00 | 4 145 482.00 | 4 214 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 849 016.00 | | | 4 849 016.00 |
DH Report à nouveau | -410 899.00 | | | -410 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
DK Provisions réglementées | 317 410.00 | | | 317 410.00 |
DL TOTAL (I) | 4 785 900.00 | | | 4 785 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 214.00 | | | 508 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 508.00 | | | 64 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 067.00 | | | 607 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 392 967.00 | | | 5 392 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 773.00 | | | 173 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 258.00 | | 246 258.00 | 246 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 258.00 | | 246 258.00 | 246 258.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465.00 | | | 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 129.00 | | | 271 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 755.00 | | | 240 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 093 655.00 | | | 5 093 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 353.00 | 4 827 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 353.00 | 5 047 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 873 655.00 | | | 4 873 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 921.00 | 6 600.00 | | 27 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 921.00 | 6 600.00 | | 27 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 316 328.00 | 1 082.00 | | 316 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 328.00 | 1 082.00 | | 316 328.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 082.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 509.00 | 64 509.00 | | 64 509.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 612 858.00 | | 612 858.00 | 612 858.00 |
UX Autres créances clients | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 179.00 | 74 885.00 | 247 483.00 | 508 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 916.00 | | | 71 916.00 |
VP Divers | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 528.00 | 114 670.00 | 612 858.00 | 727 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 067.00 | 173 773.00 | 247 483.00 | 607 067.00 |