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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 883.00 | 40 428.00 | 59 455.00 | 99 883.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 243.00 | 41 588.00 | 59 655.00 | 101 243.00 |
060 Stock marchandises | 40 039.00 | | 40 039.00 | 40 039.00 |
072 Créances – Autres | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 070.00 | | 66 070.00 | 66 070.00 |
110 Total général Actif | 167 313.00 | 41 588.00 | 125 726.00 | 167 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 046.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 726.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 093.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 351.00 | | | 126 351.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 711.00 | | | -1 711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 562.00 | | | 52 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |