| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 352 675.00 | 333 770.00 | 18 905.00 | 352 675.00 |
AN Terrains | 83 096.00 | 14 868.00 | 68 229.00 | 83 096.00 |
AP Constructions | 748 566.00 | 132 671.00 | 615 895.00 | 748 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 327 128.00 | 8 119 534.00 | 2 207 594.00 | 10 327 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 424 482.00 | 1 086 629.00 | 337 853.00 | 1 424 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 544 403.00 | | 544 403.00 | 544 403.00 |
AX Avances et acomptes | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 032.00 | | 27 032.00 | 27 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 764 569.00 | 9 687 472.00 | 5 077 097.00 | 14 764 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 167 987.00 | 368 722.00 | 3 799 265.00 | 4 167 987.00 |
BN En cours de production de biens | 517 280.00 | | 517 280.00 | 517 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 251 726.00 | | 251 726.00 | 251 726.00 |
BT Marchandises | 130 191.00 | | 130 191.00 | 130 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279 920.00 | | 279 920.00 | 279 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 488 054.00 | 119 243.00 | 8 368 811.00 | 8 488 054.00 |
BZ Autres créances | 917 840.00 | | 917 840.00 | 917 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 481.00 | | 300 481.00 | 300 481.00 |
CF Disponibilités | 147 812.00 | | 147 812.00 | 147 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794 212.00 | | 794 212.00 | 794 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 995 503.00 | 487 965.00 | 15 507 538.00 | 15 995 503.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 760 175.00 | 10 175 437.00 | 20 584 738.00 | 30 760 175.00 |
CU Autres participations | 1 245 653.00 | | 1 245 653.00 | 1 245 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 223 318.00 | 2 223 318.00 | | 2 223 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 800.00 | 228 800.00 | | 228 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 024 378.00 | 3 818 470.00 | | 4 024 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 760.00 | 1 172 568.00 | | 871 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 832.00 | 22 100.00 | | 16 832.00 |
DK Provisions réglementées | 1 328 905.00 | 1 317 913.00 | | 1 328 905.00 |
DL TOTAL (I) | 8 693 993.00 | 8 783 169.00 | | 8 693 993.00 |
DP Provisions pour risques | 202 146.00 | 206 067.00 | | 202 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 146.00 | 206 067.00 | | 202 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 503 032.00 | 1 549 259.00 | | 2 503 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000.00 | 73 348.00 | | 39 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 642.00 | 95 981.00 | | 54 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 953 877.00 | 5 687 549.00 | | 5 953 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 786 358.00 | 3 135 480.00 | | 2 786 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 581.00 | 44 931.00 | | 150 581.00 |
EA Autres dettes | 201 109.00 | 102 268.00 | | 201 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 688 599.00 | 10 688 816.00 | | 11 688 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 584 738.00 | 19 678 051.00 | | 20 584 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 972 464.00 | 52 483.00 | 2 024 947.00 | 1 972 464.00 |
FD Production vendue biens | 30 586 752.00 | 709 915.00 | 31 296 667.00 | 30 586 752.00 |
FG Production vendue services | 233 926.00 | 70 263.00 | 304 189.00 | 233 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 793 142.00 | 832 661.00 | 33 625 803.00 | 32 793 142.00 |
FM Production stockée | | | 72 564.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 871 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 329 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 822 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 201 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 015 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 365 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 466 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 940 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 931 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 919 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 318.00 | 19 421.00 | | 18 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 484 168.00 | 1 156 379.00 | | 484 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 928.00 | 187 002.00 | | 152 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655 414.00 | 1 362 802.00 | | 655 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 747.00 | 19 978.00 | | 58 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 620.00 | 1 130 098.00 | | 460 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 173.00 | 180 746.00 | | 171 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690 541.00 | 1 330 822.00 | | 690 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 126.00 | 31 980.00 | | -35 126.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 501.00 | 145 355.00 | | 42 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 006.00 | 170 245.00 | | -30 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 548 904.00 | 34 823 007.00 | | 34 548 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 677 144.00 | 33 650 439.00 | | 33 677 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871 760.00 | 1 172 568.00 | | 871 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 301 277.00 | | 1 447 448.00 | 14 301 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 463 480.00 | 1 272 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 389.00 | 943 767.00 | 14 764 569.00 | 40 389.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 389.00 | 480 287.00 | 13 139 209.00 | 40 389.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 196.00 | | 1 479.00 | 351 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 240 510.00 | | 1 419 375.00 | 12 240 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 709 571.00 | | 26 594.00 | 1 709 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 593 548.00 | 568 584.00 | 474 660.00 | 9 593 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 644.00 | 30 126.00 | | 303 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 289 904.00 | 538 458.00 | 474 660.00 | 9 289 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 317 913.00 | 163 760.00 | 152 768.00 | 1 317 913.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 067.00 | | 3 921.00 | 206 067.00 |
6N Sur stocks et en cours | 361 677.00 | 7 045.00 | | 361 677.00 |
6T Sur comptes clients | 121 656.00 | 1 192.00 | 3 605.00 | 121 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483 333.00 | 8 237.00 | 3 605.00 | 483 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 007 313.00 | 171 997.00 | 160 294.00 | 2 007 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 000.00 | 19 500.00 | 19 500.00 | 39 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 953 877.00 | 5 953 877.00 | | 5 953 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 222 317.00 | 1 222 317.00 | | 1 222 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851 675.00 | 851 675.00 | | 851 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 581.00 | 150 581.00 | | 150 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 751.00 | 255 751.00 | | 255 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 032.00 | | 27 032.00 | 27 032.00 |
UX Autres créances clients | 8 344 370.00 | 8 344 370.00 | | 8 344 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 684.00 | | 143 684.00 | 143 684.00 |
VB T. V. A. | 230 269.00 | 230 269.00 | | 230 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699 379.00 | 699 379.00 | | 699 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 803 653.00 | 403 488.00 | 1 233 498.00 | 1 803 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 486 675.00 | 486 675.00 | | 486 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 346.00 | 195 346.00 | | 195 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794 212.00 | 794 012.00 | 200.00 | 794 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 227 138.00 | 10 056 222.00 | 170 915.00 | 10 227 138.00 |
VW T.V.A. | 685 798.00 | 685 798.00 | | 685 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 688 599.00 | 10 268 934.00 | 1 252 998.00 | 11 688 599.00 |