| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 651.00 | 99 348.00 | 175 303.00 | 274 651.00 |
AP Constructions | 58 850.00 | 58 850.00 | | 58 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 587.00 | 44 386.00 | 6 202.00 | 50 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 152.00 | | 53 152.00 | 53 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 542.00 | | 171 542.00 | 171 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 068 161.00 | 527 769.00 | 5 540 393.00 | 6 068 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 708 479.00 | | 708 479.00 | 708 479.00 |
CF Disponibilités | 4 377 835.00 | | 4 377 835.00 | 4 377 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349 430.00 | | 349 430.00 | 349 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 449 744.00 | | 5 449 744.00 | 5 449 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 517 905.00 | 527 769.00 | 10 990 136.00 | 11 517 905.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 459 379.00 | 325 184.00 | 5 134 195.00 | 5 459 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 432 323.00 | -57 974.00 | | -1 432 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 313 520.00 | -1 374 350.00 | | -2 313 520.00 |
DK Provisions réglementées | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DL TOTAL (I) | 7 255 201.00 | 9 567 677.00 | | 7 255 201.00 |
DN Avances conditionnées | 1 767 464.00 | | | 1 767 464.00 |
DO TOTAL (II) | 1 767 464.00 | | | 1 767 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 389.00 | 755 021.00 | | 1 298 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 269.00 | 221 886.00 | | 613 269.00 |
EA Autres dettes | 48 363.00 | 72 000.00 | | 48 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 471.00 | 1 048 907.00 | | 1 967 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 990 136.00 | 10 616 584.00 | | 10 990 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 471.00 | 72 000.00 | | 1 967 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 605 116.00 | | 3 465 775.00 | 2 605 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 217 551.00 | | 3 241 628.00 | 2 217 551.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 730.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 730.00 | 171 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 730.00 | 6 068 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 459 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 304.00 | | 58 347.00 | 216 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 573.00 | | 55 016.00 | 107 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 688.00 | | 110 584.00 | 63 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 304.00 | 155 465.00 | | 372 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 325 184.00 | | | 325 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 562.00 | 78 786.00 | | 20 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 557.00 | 76 678.00 | | 26 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 044.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 044.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 044.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 389.00 | 1 298 389.00 | | 1 298 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 363.00 | 48 363.00 | | 48 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 542.00 | | 171 542.00 | 171 542.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VP Divers | 708 479.00 | 708 479.00 | | 708 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613 269.00 | 613 269.00 | | 613 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 430.00 | 349 430.00 | | 349 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 451.00 | 1 071 909.00 | 171 542.00 | 1 243 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 471.00 | 1 967 471.00 | | 1 967 471.00 |