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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 075.00 | 30 613.00 | 461.00 | 31 075.00 |
BN En cours de production de biens | 3 253 689.00 | | 3 253 689.00 | 3 253 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252 535.00 | | 252 535.00 | 252 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 636.00 | | 616 636.00 | 616 636.00 |
BZ Autres créances | 12 364 679.00 | | 12 364 679.00 | 12 364 679.00 |
CF Disponibilités | 2 786 225.00 | | 2 786 225.00 | 2 786 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 282 224.00 | | 19 282 224.00 | 19 282 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 313 299.00 | 30 613.00 | 19 282 685.00 | 19 313 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
DG Autres réserves | 406 650.00 | | | 406 650.00 |
DH Report à nouveau | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 095.00 | | | 60 095.00 |
DL TOTAL (I) | 728 626.00 | | | 728 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 345 483.00 | | | 345 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 483.00 | | | 345 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 916 985.00 | | | 1 916 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 127 205.00 | | | 2 127 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 953.00 | | | 815 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 137.00 | | | 339 137.00 |
EA Autres dettes | 12 204 207.00 | | | 12 204 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 794 079.00 | | | 794 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 208 577.00 | | | 18 208 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 282 685.00 | | | 19 282 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 016 568.00 | | | 17 016 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 855 844.00 | | 1 855 844.00 | 1 855 844.00 |
FG Production vendue services | 1 812 235.00 | | 1 812 235.00 | 1 812 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 668 079.00 | | 3 668 079.00 | 3 668 079.00 |
FM Production stockée | | | 1 289 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 551 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 145 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 310 230.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 492 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 483 557.00 | | | 483 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 552 306.00 | | | 5 552 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 492 211.00 | | | 5 492 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 095.00 | | | 60 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 069.00 | | 5.00 | 31 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | 5.00 | 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 200.00 | 415.00 | | 30 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 133.00 | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 201.00 | 280.00 | | 12 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 588.00 | 310 230.00 | 110 335.00 | 145 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 588.00 | 310 230.00 | 110 335.00 | 145 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 127 205.00 | 2 127 205.00 | | 2 127 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 953.00 | 815 953.00 | | 815 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 146.00 | 49 146.00 | | 49 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 390.00 | 79 390.00 | | 79 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 204 207.00 | 12 204 207.00 | | 12 204 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 794 079.00 | 794 079.00 | | 794 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
UX Autres créances clients | 616 636.00 | 616 636.00 | | 616 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VB T. V. A. | 261 762.00 | 261 762.00 | | 261 762.00 |
VC Groupe et associés | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 916 985.00 | 724 976.00 | 1 192 009.00 | 1 916 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 992 705.00 | | | 2 992 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 660.00 | | | 517 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 607.00 | 28 607.00 | | 28 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 028 742.00 | 12 028 742.00 | | 12 028 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 990 222.00 | 12 989 775.00 | 446.00 | 12 990 222.00 |
VW T.V.A. | 198 535.00 | 198 535.00 | | 198 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 197 567.00 | 17 005 558.00 | 1 192 009.00 | 18 197 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 531 747.00 | | | 531 747.00 |
ST Autres comptes | 155 587.00 | | | 155 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 282.00 | | | 102 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 387 161.00 | | | 387 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 733 033.00 | | | 733 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 565 117.00 | | | 565 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 176 777.00 | | | 1 176 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |