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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
AH Fonds commercial | 68 390.00 | | 68 390.00 | 68 390.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 65 000.00 | 4 304.00 | 60 696.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 846.00 | 77 898.00 | 10 948.00 | 88 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 336.00 | 42 862.00 | 43 475.00 | 86 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 509.00 | 142 778.00 | 218 730.00 | 361 509.00 |
BT Marchandises | 49 534.00 | | 49 534.00 | 49 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 836.00 | | 87 836.00 | 87 836.00 |
BZ Autres créances | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
CF Disponibilités | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 155.00 | | 179 155.00 | 179 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 663.00 | 142 778.00 | 397 885.00 | 540 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 30 154.00 | 22 578.00 | | 30 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 968.00 | 7 576.00 | | 34 968.00 |
DL TOTAL (I) | 81 622.00 | 46 654.00 | | 81 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 096.00 | 215 015.00 | | 194 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 2 542.00 | | 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 833.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 050.00 | 121 835.00 | | 68 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 043.00 | 73 675.00 | | 42 043.00 |
EA Autres dettes | 11 927.00 | 227.00 | | 11 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 263.00 | 429 127.00 | | 316 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 885.00 | 475 781.00 | | 397 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 649.00 | 243 190.00 | | 191 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 003.00 | 278.00 | | 22 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 643 766.00 | |
FG Production vendue services | | | 308 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 952 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 132.00 | |
GE Autres charges | | | 2 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 403.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 964.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 964.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | -561.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 046.00 | -6 960.00 | | -1 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 096.00 | 960 963.00 | | 964 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 128.00 | 953 387.00 | | 929 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 968.00 | 7 576.00 | | 34 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 472.00 | 15 119.00 | | 2 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 695.00 | | 6 688.00 | 356 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 874.00 | 361 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 874.00 | 275 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 390.00 | | | 68 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 369.00 | | 6 688.00 | 270 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 520.00 | 17 132.00 | 1 874.00 | 127 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 806.00 | 17 132.00 | 1 874.00 | 109 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 050.00 | 68 050.00 | | 68 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UX Autres créances clients | 87 836.00 | 87 836.00 | | 87 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 093.00 | 47 479.00 | 60 519.00 | 172 093.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 507.00 | | | 47 507.00 |
VP Divers | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 043.00 | 42 043.00 | | 42 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 136.00 | 109 914.00 | 222.00 | 110 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 263.00 | 191 649.00 | 60 519.00 | 316 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |