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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 631.00 | 35 734.00 | 64 897.00 | 100 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 016.00 | 37 804.00 | 84 212.00 | 122 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 739 717.00 | | 2 739 717.00 | 2 739 717.00 |
BZ Autres créances | 6 810 488.00 | | 6 810 488.00 | 6 810 488.00 |
CF Disponibilités | 904 535.00 | | 904 535.00 | 904 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 751.00 | | 37 751.00 | 37 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 492 491.00 | | 10 492 491.00 | 10 492 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 614 506.00 | 37 804.00 | 10 576 703.00 | 10 614 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
CU Autres participations | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 156 010.00 | 651 668.00 | | 1 156 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 157 115.00 | 3 504 342.00 | | 4 157 115.00 |
DL TOTAL (I) | 5 343 795.00 | 4 186 680.00 | | 5 343 795.00 |
DP Provisions pour risques | 32 305.00 | | | 32 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 305.00 | | | 32 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 428 941.00 | 1 625 403.00 | | 3 428 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 354.00 | 1 125 018.00 | | 689 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072 144.00 | 1 565 941.00 | | 1 072 144.00 |
EA Autres dettes | 10 163.00 | 71 942.00 | | 10 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 200 602.00 | 4 388 305.00 | | 5 200 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 576 703.00 | 8 574 984.00 | | 10 576 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 200 602.00 | 4 388 305.00 | | 5 200 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 038 285.00 | | 7 038 285.00 | 7 038 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 038 285.00 | | 7 038 285.00 | 7 038 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 047 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 679 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 305.00 | |
GE Autres charges | | | 444 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 838 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 209 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 134 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 141 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 036 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 245 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 879.00 | -1 330.00 | | 3 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 909.00 | 1 454.00 | | 5 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 943.00 | 1 454.00 | | 5 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 943.00 | -1 454.00 | | -5 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 082 541.00 | 1 589 244.00 | | 2 082 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 188 418.00 | 9 445 303.00 | | 10 188 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 031 303.00 | 5 940 961.00 | | 6 031 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 157 115.00 | 3 504 342.00 | | 4 157 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 181.00 | | 39 849.00 | 98 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 014.00 | 122 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 805.00 | 2 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 209.00 | 100 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 801.00 | | 34 039.00 | 78 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 505.00 | | 5 810.00 | 13 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 563.00 | 17 345.00 | 10 104.00 | 30 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 493.00 | 17 345.00 | 10 104.00 | 28 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 354.00 | 689 354.00 | | 689 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 097.00 | 29 097.00 | | 29 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 150.00 | 56 150.00 | | 56 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 494 430.00 | 494 430.00 | | 494 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
UX Autres créances clients | 2 739 717.00 | 2 739 717.00 | | 2 739 717.00 |
VB T. V. A. | 201 112.00 | 201 112.00 | | 201 112.00 |
VC Groupe et associés | 5 996 223.00 | 5 996 223.00 | | 5 996 223.00 |
VI Groupe et associés | 3 428 941.00 | 3 428 941.00 | | 3 428 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 153.00 | 613 153.00 | | 613 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 751.00 | 37 751.00 | | 37 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 597 111.00 | 9 597 111.00 | | 9 597 111.00 |
VW T.V.A. | 470 247.00 | 470 247.00 | | 470 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 200 602.00 | 5 200 602.00 | | 5 200 602.00 |