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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 138.00 | 6 842.00 | 7 296.00 | 14 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 627.00 | 9 645.00 | 20 982.00 | 30 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 765.00 | 16 487.00 | 37 278.00 | 53 765.00 |
BP En cours de production de services | 46 112.00 | | 46 112.00 | 46 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 924.00 | | 56 924.00 | 56 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 590.00 | | 275 590.00 | 275 590.00 |
BZ Autres créances | 23 146.00 | | 23 146.00 | 23 146.00 |
CF Disponibilités | 44 891.00 | | 44 891.00 | 44 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 009.00 | | 466 009.00 | 466 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 774.00 | 16 487.00 | 503 286.00 | 519 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 370.00 | | | -137 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 000.00 | -137 390.00 | | -28 000.00 |
DL TOTAL (I) | -140 370.00 | -112 390.00 | | -140 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 865.00 | 104 201.00 | | 153 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 340.00 | | | 84 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 453.00 | 274 832.00 | | 293 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 894.00 | 124 455.00 | | 110 894.00 |
EA Autres dettes | 1 106.00 | 357.00 | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 657.00 | 503 844.00 | | 643 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 286.00 | 391 454.00 | | 503 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 317.00 | 503 844.00 | | 459 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 023 076.00 | | 2 023 076.00 | 2 023 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 076.00 | | 2 023 076.00 | 2 023 076.00 |
FM Production stockée | | | 46 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 071 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 617 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -81.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 275.00 | 886 675.00 | | 2 072 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 275.00 | 1 024 065.00 | | 2 100 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 000.00 | -137 390.00 | | -28 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 389.00 | | 8 376.00 | 45 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 120.00 | | 3 018.00 | 11 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 269.00 | | 5 358.00 | 25 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 180.00 | 14 307.00 | | 2 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 899.00 | 4 943.00 | | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281.00 | 9 364.00 | | 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 453.00 | 293 453.00 | | 293 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 110.00 | 76 110.00 | | 76 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 275 590.00 | 275 590.00 | | 275 590.00 |
VB T. V. A. | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
VI Groupe et associés | 153 865.00 | 53 865.00 | 100 000.00 | 153 865.00 |
VP Divers | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 083.00 | 318 083.00 | 9 000.00 | 327 083.00 |
VW T.V.A. | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 317.00 | 459 317.00 | 100 000.00 | 559 317.00 |