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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 647.00 | 5 151.00 | 54 496.00 | 59 647.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 746 000.00 | 33 989.00 | 712 011.00 | 746 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 864.00 | 190 413.00 | 135 450.00 | 325 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 779.00 | 397 537.00 | 219 242.00 | 616 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 289.00 | 627 090.00 | 1 201 199.00 | 1 828 289.00 |
BT Marchandises | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 152.00 | | 42 152.00 | 42 152.00 |
BZ Autres créances | 150 920.00 | | 150 920.00 | 150 920.00 |
CF Disponibilités | 81 325.00 | | 81 325.00 | 81 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 266.00 | | 44 266.00 | 44 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 419.00 | | 331 419.00 | 331 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 708.00 | 627 090.00 | 1 532 618.00 | 2 159 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 431.00 | 90 238.00 | | 113 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 364.00 | 23 193.00 | | -82 364.00 |
DL TOTAL (I) | 39 867.00 | 122 231.00 | | 39 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 483.00 | 240 997.00 | | 1 047 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 000.00 | 165 000.00 | | 185 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 556.00 | 96 148.00 | | 157 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 340.00 | 94 600.00 | | 100 340.00 |
EA Autres dettes | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 751.00 | 596 745.00 | | 1 492 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 618.00 | 718 976.00 | | 1 532 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 134.00 | 475 005.00 | | 589 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 569.00 | 2 765.00 | | 4 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 762.00 | | 892 803.00 | 952 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 276.00 | 1 828 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 276.00 | 139 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 688 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 552.00 | | 120 371.00 | 36 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 210.00 | | 772 433.00 | 916 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 384.00 | 166 707.00 | | 460 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 3 151.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 384.00 | 163 556.00 | | 458 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 556.00 | 157 556.00 | | 157 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 518.00 | 44 518.00 | | 44 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 144.00 | 35 144.00 | | 35 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UX Autres créances clients | 42 152.00 | 42 152.00 | | 42 152.00 |
VB T. V. A. | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 914.00 | 139 297.00 | 362 287.00 | 1 042 914.00 |
VI Groupe et associés | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 982 000.00 | | | 982 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 571.00 | | | 177 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 247.00 | 48 247.00 | | 48 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 414.00 | 77 414.00 | | 77 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 266.00 | 44 266.00 | | 44 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 338.00 | 237 338.00 | | 237 338.00 |
VW T.V.A. | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 751.00 | 589 134.00 | 362 287.00 | 1 492 751.00 |