| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 144.00 | 1 496.00 | 648.00 | 2 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 966.00 | 1 496.00 | 11 470.00 | 12 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BZ Autres créances | 19 268.00 | | 19 268.00 | 19 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 80 135.00 | | 80 135.00 | 80 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 407.00 | | 118 407.00 | 118 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 373.00 | 1 496.00 | 129 878.00 | 131 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 594.00 | 61 067.00 | | 50 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 497.00 | 54 527.00 | | 37 497.00 |
DL TOTAL (I) | 99 091.00 | 126 594.00 | | 99 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 164.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 166.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 616.00 | 24 299.00 | | 20 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 731.00 | 9 658.00 | | 9 731.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 787.00 | 34 287.00 | | 30 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 878.00 | 160 880.00 | | 129 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225.00 | | | 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 111.00 | | 189 111.00 | 189 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 111.00 | | 189 111.00 | 189 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 699.00 | 14 322.00 | | 6 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 218.00 | 276 679.00 | | 189 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 721.00 | 222 153.00 | | 151 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 497.00 | 54 527.00 | | 37 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 954.00 | | 12.00 | 12 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 410.00 | | 12.00 | 4 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973.00 | 523.00 | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973.00 | 523.00 | | 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
UX Autres créances clients | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VB T. V. A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 203.00 | 33 272.00 | 931.00 | 34 203.00 |
VW T.V.A. | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |