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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 706.00 | 211 611.00 | 17 095.00 | 228 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 124.00 | 43 340.00 | 39 784.00 | 83 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 068.00 | | 73 068.00 | 73 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 620.00 | 255 671.00 | 448 948.00 | 704 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 871.00 | | 126 871.00 | 126 871.00 |
BN En cours de production de biens | 670 125.00 | 96 668.00 | 573 457.00 | 670 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 553.00 | 11 018.00 | 219 535.00 | 230 553.00 |
BZ Autres créances | 141 875.00 | | 141 875.00 | 141 875.00 |
CF Disponibilités | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 147.00 | 107 686.00 | 1 068 461.00 | 1 176 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 767.00 | 363 357.00 | 1 517 409.00 | 1 880 767.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 285.00 | | | 78 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
DG Autres réserves | 112.00 | | | 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -652 895.00 | | | -652 895.00 |
DL TOTAL (I) | 264 959.00 | | | 264 959.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DP Provisions pour risques | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 217.00 | | | 32 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 736.00 | | | 598 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 198.00 | | | 100 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
EA Autres dettes | 61 503.00 | | | 61 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389 636.00 | | | 389 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 547.00 | | | 1 184 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 409.00 | | | 1 517 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 547.00 | | | 1 184 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 217.00 | | | 32 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
FG Production vendue services | 1 076 621.00 | | 1 076 621.00 | 1 076 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 999.00 | | 1 076 999.00 | 1 076 999.00 |
FM Production stockée | | | 340 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 903.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -655 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -654 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 433.00 | | | -1 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 957.00 | | | 1 420 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 852.00 | | | 2 073 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -652 895.00 | | | -652 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 926.00 | | 75 800.00 | 633 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 106.00 | 704 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 106.00 | 311 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 720.00 | | | 319 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 646.00 | | 9 291.00 | 307 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 560.00 | | 66 509.00 | 6 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 985.00 | 27 792.00 | 5 106.00 | 232 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 265.00 | 27 792.00 | 5 106.00 | 232 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 903.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 903.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 736.00 | 598 736.00 | | 598 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 504.00 | 61 504.00 | | 61 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389 636.00 | 389 636.00 | | 389 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 069.00 | | 73 069.00 | 73 069.00 |
UX Autres créances clients | 230 554.00 | 230 554.00 | | 230 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 218.00 | 32 218.00 | | 32 218.00 |
VP Divers | 141 876.00 | 63 591.00 | 78 285.00 | 141 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 199.00 | 100 199.00 | | 100 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 462.00 | 299 108.00 | 151 354.00 | 450 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 547.00 | 1 184 547.00 | | 1 184 547.00 |