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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | 150 000.00 | 950 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672.00 | 96.00 | 576.00 | 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 320.00 | 20 199.00 | 22 121.00 | 42 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 755.00 | | 34 755.00 | 34 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 549.00 | 170 295.00 | 1 011 254.00 | 1 181 549.00 |
BT Marchandises | 132 549.00 | | 132 549.00 | 132 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 444.00 | | 31 444.00 | 31 444.00 |
BZ Autres créances | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
CF Disponibilités | 165 523.00 | | 165 523.00 | 165 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 979.00 | | 348 979.00 | 348 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 528.00 | 170 295.00 | 1 360 233.00 | 1 530 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 755.00 | | | 34 755.00 |
CU Autres participations | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 814 000.00 | 814 000.00 | | 814 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 433.00 | 3 950.00 | | 7 433.00 |
DG Autres réserves | 66 170.00 | | | 66 170.00 |
DH Report à nouveau | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 681.00 | 69 653.00 | | 44 681.00 |
DL TOTAL (I) | 940 403.00 | 895 722.00 | | 940 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 695.00 | 189 557.00 | | 225 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | 3 621.00 | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 792.00 | 142 325.00 | | 151 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 586.00 | 29 097.00 | | 41 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 831.00 | 364 599.00 | | 419 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 233.00 | 1 260 320.00 | | 1 360 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 195.00 | 317 909.00 | | 319 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 580.00 | | 59 992.00 | 1 198 580.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77 023.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 023.00 | 38 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 023.00 | 1 181 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 019.00 | | 11 973.00 | 31 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 561.00 | | 48 019.00 | 67 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 361.00 | 4 934.00 | | 15 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 361.00 | 4 934.00 | | 15 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -129.00 | -129.00 | | -129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 792.00 | 151 792.00 | | 151 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 755.00 | 34 755.00 | | 34 755.00 |
UX Autres créances clients | 31 444.00 | 31 444.00 | | 31 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 695.00 | 125 059.00 | 100 636.00 | 225 695.00 |
VI Groupe et associés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 548.00 | | | 129 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 464.00 | | | 79 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 021.00 | 83 021.00 | | 83 021.00 |
VW T.V.A. | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 831.00 | 319 195.00 | 100 636.00 | 419 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 709.00 | 5 911.00 | | 15 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 811.00 | 12 191.00 | | 18 811.00 |
ST Autres comptes | 41 622.00 | 39 807.00 | | 41 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 185.00 | 33 840.00 | | 45 185.00 |
YT Sous‐traitance | 2 737.00 | 864.00 | | 2 737.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 382.00 | 1 552.00 | | 1 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 091.00 | 7 463.00 | | 17 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 778.00 | | | 88 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 277.00 | | | 80 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 404.00 | 86 702.00 | | 114 404.00 |