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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 854.00 | 50 257.00 | 2 597.00 | 52 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 804.00 | 50 257.00 | 19 547.00 | 69 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BT Marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
BZ Autres créances | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CF Disponibilités | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 770.00 | | 21 770.00 | 21 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 574.00 | 50 257.00 | 41 317.00 | 91 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 377.00 | 8 252.00 | | 10 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 593.00 | 2 126.00 | | -3 593.00 |
DL TOTAL (I) | 7 884.00 | 11 477.00 | | 7 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 260.00 | 35 471.00 | | 25 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 947.00 | 7 761.00 | | 4 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 121.00 | 4 571.00 | | 3 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 433.00 | 47 803.00 | | 33 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 317.00 | 59 280.00 | | 41 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 433.00 | 47 803.00 | | 33 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 333.00 | 500.00 | 8 833.00 | 8 333.00 |
FG Production vendue services | 123 845.00 | | 123 845.00 | 123 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 178.00 | 500.00 | 132 678.00 | 132 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 571.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 7 591.00 | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 7 591.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | 7 591.00 | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -299.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 250.00 | 135 463.00 | | 134 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 844.00 | 133 337.00 | | 137 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 593.00 | 2 126.00 | | -3 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 804.00 | | 4 950.00 | 69 804.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 950.00 | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 950.00 | 69 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 854.00 | | | 52 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 686.00 | 10 571.00 | | 39 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 686.00 | 10 571.00 | | 39 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |