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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 105.00 | 1 285.00 | 820.00 | 2 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 436 836.00 | 5 084 448.00 | 45 352 388.00 | 50 436 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 337 535.00 | | 337 535.00 | 337 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 776 476.00 | 5 085 734.00 | 45 690 743.00 | 50 776 476.00 |
BN En cours de production de biens | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 705.00 | | 61 705.00 | 61 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 105.00 | 32 291.00 | 977 814.00 | 1 010 105.00 |
BZ Autres créances | 1 090 089.00 | | 1 090 089.00 | 1 090 089.00 |
CF Disponibilités | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 607.00 | 32 291.00 | 2 140 317.00 | 2 172 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 949 083.00 | 5 118 024.00 | 47 831 059.00 | 52 949 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 884.00 | 857.00 | | -148 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 438.00 | -149 741.00 | | 139 438.00 |
DL TOTAL (I) | 100 554.00 | -38 884.00 | | 100 554.00 |
DN Avances conditionnées | 44 681 722.00 | 45 862 223.00 | | 44 681 722.00 |
DO TOTAL (II) | 44 681 722.00 | 45 862 223.00 | | 44 681 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 752 932.00 | 650 644.00 | | 752 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 752 932.00 | 650 644.00 | | 752 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 415.00 | 499 132.00 | | 436 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460 377.00 | 334 747.00 | | 460 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 680.00 | 199 978.00 | | 213 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160 250.00 | 2 699 744.00 | | 1 160 250.00 |
EA Autres dettes | 10 564.00 | 499.00 | | 10 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 851.00 | 3 734 100.00 | | 2 295 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 831 059.00 | 50 208 082.00 | | 47 831 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 665.00 | 2 974 962.00 | | 1 474 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 914 369.00 | | 1 914 369.00 | 1 914 369.00 |
FG Production vendue services | 275 547.00 | | 275 547.00 | 275 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 916.00 | | 2 189 916.00 | 2 189 916.00 |
FM Production stockée | | | 4 611.00 | |
FN Production immobilisée | | | 323 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 602 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 065.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 308 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 167.00 | |
GE Autres charges | | | 35 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 768.00 | 2 830 379.00 | | 2 602 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 331.00 | 2 980 120.00 | | 2 463 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 438.00 | -149 741.00 | | 139 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 650 263.00 | | 550 445.00 | 50 650 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 227 251.00 | 196 980.00 | 50 776 476.00 | 227 251.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 227 251.00 | 196 980.00 | 50 776 476.00 | 227 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 650 263.00 | | 550 445.00 | 50 650 263.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 227 251.00 | | | 227 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 763 602.00 | 1 322 132.00 | | 3 763 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 763 602.00 | 1 322 132.00 | | 3 763 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650 644.00 | 308 835.00 | 206 546.00 | 650 644.00 |
6T Sur comptes clients | 37 504.00 | 75 167.00 | 80 380.00 | 37 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 504.00 | 75 167.00 | 80 380.00 | 37 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 147.00 | 384 002.00 | 286 926.00 | 688 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384 002.00 | 80 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436 415.00 | 75 606.00 | 360 809.00 | 436 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 680.00 | 213 680.00 | | 213 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
UX Autres créances clients | 949 657.00 | 949 657.00 | | 949 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 448.00 | 60 448.00 | | 60 448.00 |
VB T. V. A. | 83 854.00 | 83 854.00 | | 83 854.00 |
VC Groupe et associés | 963 135.00 | 963 135.00 | | 963 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116 504.00 | 1 116 504.00 | | 1 116 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100 193.00 | 2 100 193.00 | | 2 100 193.00 |
VW T.V.A. | 43 747.00 | 43 747.00 | | 43 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 474.00 | 1 474 665.00 | 360 809.00 | 1 835 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 764.00 | 9 504.00 | | 9 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 222.00 | 7 811.00 | | 13 222.00 |
ST Autres comptes | 784 966.00 | 1 276 832.00 | | 784 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 604.00 | 4 510.00 | | 1 604.00 |
YT Sous‐traitance | 888 437.00 | 747 227.00 | | 888 437.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 184 141.00 | 416 440.00 | | 184 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 332.00 | -686.00 | | 10 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 096.00 | 8 817.00 | | 20 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 983.00 | 201 091.00 | | 193 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 569.00 | 249 550.00 | | 182 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 872 372.00 | 2 452 822.00 | | 1 872 372.00 |