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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307.00 | 137.00 | 1 170.00 | 1 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 613.00 | 137.00 | 502 476.00 | 502 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 720.00 | | 54 720.00 | 54 720.00 |
BZ Autres créances | 44 211.00 | | 44 211.00 | 44 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 387.00 | | 50 387.00 | 50 387.00 |
CF Disponibilités | 111 295.00 | | 111 295.00 | 111 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 628.00 | | 260 628.00 | 260 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 241.00 | 137.00 | 763 104.00 | 763 241.00 |
CU Autres participations | 481 506.00 | | 481 506.00 | 481 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
DH Report à nouveau | 177 627.00 | 112 987.00 | | 177 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 094.00 | 64 639.00 | | 113 094.00 |
DL TOTAL (I) | 581 599.00 | 468 505.00 | | 581 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 525.00 | 91 784.00 | | 118 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 432.00 | 31 892.00 | | 39 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 548.00 | 2 206.00 | | 23 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 505.00 | 125 882.00 | | 181 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 104.00 | 594 387.00 | | 763 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 641.00 | 55 198.00 | | 92 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 712.00 | | 156 712.00 | 156 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 712.00 | | 156 712.00 | 156 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 479.00 | 15 613.00 | | 18 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 362.00 | 182 267.00 | | 228 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 268.00 | 117 628.00 | | 115 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 094.00 | 64 639.00 | | 113 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 856.00 | | 59 757.00 | 442 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 856.00 | | 58 450.00 | 442 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |
VB T. V. A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VC Groupe et associés | 41 931.00 | 41 931.00 | | 41 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 525.00 | 29 661.00 | 88 864.00 | 118 525.00 |
VI Groupe et associés | 39 432.00 | 39 432.00 | | 39 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 290.00 | | | 57 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 548.00 | | | 30 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 747.00 | 118 747.00 | | 118 747.00 |
VW T.V.A. | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 505.00 | 92 641.00 | 88 864.00 | 181 505.00 |