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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 221.00 | 8 809.00 | 11 412.00 | 20 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 844.00 | 56 214.00 | 100 630.00 | 156 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 370.00 | 65 023.00 | 119 347.00 | 184 370.00 |
BT Marchandises | 29 434.00 | | 29 434.00 | 29 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 114.00 | | 44 114.00 | 44 114.00 |
BZ Autres créances | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
CF Disponibilités | 320 585.00 | | 320 585.00 | 320 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 739.00 | | 44 739.00 | 44 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 714.00 | | 450 714.00 | 450 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 084.00 | 65 023.00 | 570 061.00 | 635 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 396.00 | -212 004.00 | | -135 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 218.00 | 76 608.00 | | 84 218.00 |
DL TOTAL (I) | -11 178.00 | -95 396.00 | | -11 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 335.00 | 163 451.00 | | 131 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 215.00 | 30 165.00 | | 30 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 158.00 | 230 727.00 | | 288 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 334.00 | 23 324.00 | | 52 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 950.00 | 68 273.00 | | 63 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 247.00 | 37 752.00 | | 15 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 239.00 | 553 692.00 | | 581 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 061.00 | 458 295.00 | | 570 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 662.00 | 422 459.00 | | 482 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 276.00 | | 3 468.00 | 184 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 374.00 | 184 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 374.00 | 177 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 170.00 | | 3 268.00 | 177 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 105.00 | | 200.00 | 7 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 750.00 | 27 741.00 | 1 468.00 | 38 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 750.00 | 27 741.00 | 1 468.00 | 38 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 334.00 | 52 334.00 | | 52 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 121.00 | 33 121.00 | | 33 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
UX Autres créances clients | 44 114.00 | 44 114.00 | | 44 114.00 |
VB T. V. A. | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 233.00 | 32 657.00 | 98 577.00 | 131 233.00 |
VI Groupe et associés | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 091.00 | | | 32 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 739.00 | 44 739.00 | | 44 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 729.00 | 107 729.00 | | 107 729.00 |
VW T.V.A. | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 081.00 | 194 504.00 | 98 577.00 | 293 081.00 |