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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 548.00 | 8 259.00 | 116 289.00 | 124 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 911.00 | 98 123.00 | 58 788.00 | 156 911.00 |
BF Prêts | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 411.00 | 106 382.00 | 371 030.00 | 477 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BT Marchandises | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BZ Autres créances | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
CF Disponibilités | 224 722.00 | | 224 722.00 | 224 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 380.00 | | 269 380.00 | 269 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 791.00 | 106 382.00 | 640 409.00 | 746 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 188.00 | 39 849.00 | | 110 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 825.00 | 70 339.00 | | 67 825.00 |
DL TOTAL (I) | 189 013.00 | 121 188.00 | | 189 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 341.00 | 286 457.00 | | 230 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 685.00 | 101 222.00 | | 67 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 444.00 | 93 458.00 | | 69 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 810.00 | 127 007.00 | | 83 810.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 396.00 | 608 144.00 | | 451 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 409.00 | 729 332.00 | | 640 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 396.00 | 608 144.00 | | 451 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 693.00 | | 32 044.00 | 451 693.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 719.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 719.00 | 19 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 326.00 | 477 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 607.00 | 281 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 100.00 | | 23 966.00 | 263 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 593.00 | | 8 079.00 | 12 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 119.00 | 44 671.00 | 5 409.00 | 67 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 119.00 | 44 671.00 | 5 409.00 | 67 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 444.00 | 69 444.00 | | 69 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 353.00 | 29 353.00 | | 29 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 391.00 | 37 391.00 | | 37 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UP Prêts | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VB T. V. A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 341.00 | 230 341.00 | | 230 341.00 |
VI Groupe et associés | 67 685.00 | 67 685.00 | | 67 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 072.00 | | | 61 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 208.00 | 49 208.00 | | 49 208.00 |
VW T.V.A. | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 396.00 | 451 396.00 | | 451 396.00 |