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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 519 738.00 | | 117 519 738.00 | 117 519 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 405 811.00 | 369 000.00 | 133 036 811.00 | 133 405 811.00 |
BZ Autres créances | 259 618.00 | | 259 618.00 | 259 618.00 |
CF Disponibilités | 1 237 516.00 | | 1 237 516.00 | 1 237 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 134.00 | | 1 497 134.00 | 1 497 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 956 907.00 | 369 000.00 | 137 587 907.00 | 137 956 907.00 |
CU Autres participations | 15 886 073.00 | 369 000.00 | 15 517 073.00 | 15 886 073.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 053 961.00 | | 3 053 961.00 | 3 053 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 309.00 | 55 309.00 | | 55 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
DG Autres réserves | 2 193 409.00 | 154 650.00 | | 2 193 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 553 248.00 | 2 038 758.00 | | 6 553 248.00 |
DK Provisions réglementées | 19 473.00 | 12 818.00 | | 19 473.00 |
DL TOTAL (I) | 8 828 236.00 | 2 268 332.00 | | 8 828 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 537 703.00 | 2 053.00 | | 124 537 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 731 167.00 | 19 758 238.00 | | 3 731 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 450.00 | 126 218.00 | | 490 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 759 672.00 | 19 886 860.00 | | 128 759 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 587 907.00 | 22 155 192.00 | | 137 587 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 226 827.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 226 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 280 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 866.00 | |
GE Autres charges | | | 5 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 458 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 331 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 331 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 369 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 176 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 545 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 786 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 554 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 655.00 | -6 659.00 | | 3 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 816.00 | 39 564.00 | | 4 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 568 509.00 | 3 401 923.00 | | 13 568 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 015 261.00 | 1 363 165.00 | | 7 015 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 553 248.00 | 2 038 758.00 | | 6 553 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 731 167.00 | | | 3 731 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 450.00 | 490 450.00 | | 490 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 519 738.00 | 133 628.00 | 117 386 110.00 | 117 519 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 536 774.00 | 4 483 323.00 | 24 120 109.00 | 124 536 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 457 394.00 | | | 128 457 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 259 618.00 | 259 618.00 | | 259 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 779 356.00 | 393 246.00 | 117 386 110.00 | 117 779 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 759 671.00 | 4 975 053.00 | 24 120 109.00 | 128 759 671.00 |