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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 566.00 | 185.00 | 6 381.00 | 6 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 276.00 | 8 856.00 | 63 420.00 | 72 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 342.00 | 9 041.00 | 92 301.00 | 101 342.00 |
BT Marchandises | 315 922.00 | 4 304.00 | 311 618.00 | 315 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BZ Autres créances | 76 881.00 | | 76 881.00 | 76 881.00 |
CF Disponibilités | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 131.00 | | 25 131.00 | 25 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 328.00 | 4 304.00 | 432 024.00 | 436 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 670.00 | 13 345.00 | 524 325.00 | 537 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -837 335.00 | -390 345.00 | | -837 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 323.00 | -446 989.00 | | -322 323.00 |
DK Provisions réglementées | 564.00 | | | 564.00 |
DL TOTAL (I) | -1 158 094.00 | -836 335.00 | | -1 158 094.00 |
DP Provisions pour risques | 3 499.00 | 2 000.00 | | 3 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 629.00 | 4 289.00 | | 4 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 128.00 | 6 289.00 | | 8 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 443.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 046.00 | 316 416.00 | | 383 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 632.00 | 46 680.00 | | 46 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 430.00 | 24 582.00 | | 1 430.00 |
EA Autres dettes | 1 243 182.00 | 863 088.00 | | 1 243 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 290.00 | 1 260 208.00 | | 1 674 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 325.00 | 430 163.00 | | 524 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 349 952.00 | | 2 349 952.00 | 2 349 952.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 349 952.00 | | 2 349 952.00 | 2 349 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 357 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 062 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 128.00 | |
GE Autres charges | | | 4 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 661 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 350.00 | 25 525.00 | | 5 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 350.00 | 25 525.00 | | 5 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 564.00 | | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | 25 525.00 | | -564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 423.00 | 2 334 566.00 | | 2 362 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 746.00 | 2 781 555.00 | | 2 684 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 323.00 | -446 989.00 | | -322 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 340.00 | | 35 230.00 | 89 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 615.00 | 5 613.00 | 101 342.00 | 17 615.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 615.00 | 5 613.00 | 78 842.00 | 17 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 840.00 | | 35 230.00 | 66 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 483.00 | 6 821.00 | 264.00 | 2 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 483.00 | 6 821.00 | 264.00 | 2 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 564.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 289.00 | 6 128.00 | 4 289.00 | 6 289.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 304.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 6.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 304.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 289.00 | 10 996.00 | 4 289.00 | 6 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 432.00 | 4 289.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 046.00 | 383 046.00 | | 383 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VB T. V. A. | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
VI Groupe et associés | 1 243 182.00 | 1 243 182.00 | | 1 243 182.00 |
VP Divers | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 840.00 | 29 840.00 | | 29 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 190.00 | 102 690.00 | 22 500.00 | 125 190.00 |
VW T.V.A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 290.00 | 1 674 290.00 | | 1 674 290.00 |