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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 929.00 | 5 258.00 | 7 671.00 | 12 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 129.00 | 5 258.00 | 11 871.00 | 17 129.00 |
BT Marchandises | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BZ Autres créances | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
CF Disponibilités | 154 648.00 | | 154 648.00 | 154 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 159.00 | | 182 159.00 | 182 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 288.00 | 5 258.00 | 194 030.00 | 199 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | 500.00 | | 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 750.00 | | | 149 750.00 |
DH Report à nouveau | -26 088.00 | -26 343.00 | | -26 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 549.00 | 255.00 | | -32 549.00 |
DL TOTAL (I) | 91 863.00 | -25 588.00 | | 91 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 396.00 | 32 381.00 | | 32 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 136.00 | 13 222.00 | | 37 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 636.00 | 21 034.00 | | 32 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 167.00 | 66 637.00 | | 102 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 030.00 | 41 049.00 | | 194 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 167.00 | 66 637.00 | | 102 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 538.00 | | 117 538.00 | 117 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 538.00 | | 117 538.00 | 117 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 022.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 748.00 | |
GN Différences positives de change | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 588.00 | 1 388.00 | | 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 755.00 | 111 657.00 | | 120 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 305.00 | 111 403.00 | | 153 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 549.00 | 255.00 | | -32 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 236.00 | 2 022.00 | | 3 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 236.00 | 2 022.00 | | 3 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 136.00 | 37 136.00 | | 37 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VI Groupe et associés | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 262.00 | 15 062.00 | 4 200.00 | 19 262.00 |
VW T.V.A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 167.00 | 102 167.00 | | 102 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 732.00 | 1 533.00 | | 2 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 691.00 | 7 052.00 | | 11 691.00 |
ST Autres comptes | 22 793.00 | 9 439.00 | | 22 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 079.00 | 17 452.00 | | 17 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 732.00 | 1 533.00 | | 2 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 212.00 | 22 228.00 | | 23 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 332.00 | 6 506.00 | | 6 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 562.00 | 33 943.00 | | 51 562.00 |