| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 618.00 | 2 494.00 | 3 124.00 | 5 618.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 302 059.00 | 64 628.00 | 237 431.00 | 302 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 161.00 | 76 489.00 | 120 671.00 | 197 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 402.00 | 16 160.00 | 26 242.00 | 42 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 498.00 | 160 029.00 | 787 469.00 | 947 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BT Marchandises | 123 167.00 | | 123 167.00 | 123 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 947.00 | 596.00 | 9 351.00 | 9 947.00 |
BZ Autres créances | 56 645.00 | | 56 645.00 | 56 645.00 |
CF Disponibilités | 144 620.00 | | 144 620.00 | 144 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 704.00 | 596.00 | 337 108.00 | 337 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 202.00 | 160 625.00 | 1 124 576.00 | 1 285 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 300.00 | 226 300.00 | | 226 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
DG Autres réserves | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
DH Report à nouveau | | -76 660.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 871.00 | 111 917.00 | | 118 871.00 |
DL TOTAL (I) | 380 428.00 | 261 557.00 | | 380 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 391.00 | 588 821.00 | | 477 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 479.00 | 436 964.00 | | 156 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 265.00 | 96 080.00 | | 62 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 935.00 | 52 606.00 | | 47 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 149.00 | 1 174 472.00 | | 744 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 576.00 | 1 436 029.00 | | 1 124 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 647.00 | | | 378 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 498.00 | | | 947 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 258.00 | | | 400 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 622.00 | | | 541 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 522.00 | 82 507.00 | | 77 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 370.00 | 1 124.00 | | 1 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 63.00 | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 957.00 | 81 321.00 | | 75 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 403.00 | 596.00 | 403.00 | 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403.00 | 596.00 | 403.00 | 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403.00 | 596.00 | 403.00 | 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 596.00 | 403.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 265.00 | 62 265.00 | | 62 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 656.00 | | | 656.00 |
VB T. V. A. | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 391.00 | 111 890.00 | 308 872.00 | 477 391.00 |
VI Groupe et associés | 156 479.00 | 156 479.00 | | 156 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 427.00 | | | 111 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 328.00 | | | 50 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 916.00 | 68 916.00 | | 68 916.00 |
VW T.V.A. | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 149.00 | 378 647.00 | 308 872.00 | 744 149.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
ST Autres comptes | 94 253.00 | | | 94 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
YT Sous‐traitance | 96 561.00 | | | 96 561.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 271.00 | | | 266 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 853.00 | | | 247 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 477.00 | | | 255 477.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |